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东方海洋(002086)现金流量表图
东方海洋(002086)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25853.8817173.569044.8132027.0423565.61
收到的税费返还(万元)246.4636.2736.2744.5246.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)525.84556.71439.911197.142922.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26626.1817766.559520.9933268.7026534.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20059.8212092.168253.1126134.4324205.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12787.678533.954351.8319390.3913386.44
支付的各项税费(万元)1151.56768.59386.832251.561774.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3362.562593.651998.764803.204479.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37361.6023988.3514990.5252579.5743846.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10735.43-6221.80-5469.52-19310.87-17312.11
收回投资收到的现金(万元)------780.00780.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.270.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.1731.7430.0515.152.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.1731.7430.05795.42782.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)222.25190.1141.562794.61831.04
投资支付的现金(万元)------780.00780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32.94--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255.18190.1141.563574.611611.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-223.01-158.37-11.51-2779.19-828.28
吸收投资收到的现金(万元)5137.4080.40127.4053709.4854457.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--80.40127.40191.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5137.4080.40127.4053709.4854457.87
偿还债务支付的现金(万元)------30373.6832452.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------47.0347.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)----28.2731642.3632499.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5137.4080.4099.1322067.1221957.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.31-32.06-4.3073.875.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5921.35-6331.83-5386.2050.933822.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14177.2414177.2414177.2414126.3114126.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8255.897845.408791.0314177.2417949.15
净利润(万元)---7176.13---19127.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--530.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.88--397.30--
长期待摊费用摊销(万元)--48.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.97---143.38--
固定资产报废损失(万元)--0.06--7646.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--127.70--495.78--
投资损失(万元)--0.04---1442.71--
递延所得税资产减少(万元)------1094.37--
递延所得税负债增加(万元)-------8.50--
存货的减少(万元)---689.67---9668.01--
经营性应收项目的减少(万元)---241.58---3873.72--
经营性应付项目的增加(万元)---2457.50--2751.75--
其他(万元)-------1500.26--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6221.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7845.40--14177.24--
减:现金的期初余额(万元)--14177.24--14126.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6331.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--414.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-29
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