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柯力传感(603662)现金流量表图
柯力传感(603662)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56255.9832565.5388194.0780165.0557162.31
收到的税费返还(万元)2325.76851.454551.892601.162073.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3365.141179.885411.585834.824538.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61946.8834596.8698157.5488601.0363773.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22043.6414920.7629234.8841048.1136213.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17331.208498.9829235.8420325.4713145.71
支付的各项税费(万元)6263.742249.429387.854395.042530.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6160.932652.7213310.618081.554969.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51799.5128321.8981169.1873850.1856858.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10147.376274.9716988.3614750.856914.48
收回投资收到的现金(万元)52311.7127435.05207540.85113137.1267786.02
取得投资收益收到的现金(万元)1118.76889.972635.83880.39652.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)720.53791.24593.47418.11224.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)78.11--221.14----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54229.1129116.25210991.29114435.6368662.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3971.497903.339720.7313658.516752.44
投资支付的现金(万元)59231.0327481.53189608.2096640.0675204.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5.74145.78----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63202.5235390.60215251.84118247.5683704.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8973.41-6274.35-4260.56-3811.93-15041.68
吸收投资收到的现金(万元)364.05--618.73----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)364.05--618.73----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38816.1411537.0072525.0741621.4533934.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----235.59----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39180.1911537.0073379.3941838.3633934.48
偿还债务支付的现金(万元)37750.768816.0358702.3233046.3921502.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4105.21421.0513846.9213180.982877.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3018.37--2104.251162.361162.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120.4556.151152.15----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41976.419293.2373701.3846532.5224496.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2796.222243.76-322.00-4694.169437.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)100.3161.89110.018.81138.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1521.962306.2712515.816253.571449.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18980.9618974.706465.156465.156465.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17459.0121280.9718980.9612718.727914.61
净利润(万元)19512.50--30532.22--13075.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28.46--954.62----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)542.50--862.56--450.80
长期待摊费用摊销(万元)212.03--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-102.50---228.75---172.80
固定资产报废损失(万元)1.34--5936.68--2938.55
公允价值变动损失(万元)-4789.64---5940.36--1175.60
财务费用(万元)688.42--1723.76--720.76
投资损失(万元)-2861.81---109.46---2358.24
递延所得税资产减少(万元)108.15---450.04--11.15
递延所得税负债增加(万元)461.34--196.90---185.80
存货的减少(万元)-529.64--937.12---981.73
经营性应收项目的减少(万元)-8609.55---6717.62--20155.03
经营性应付项目的增加(万元)2143.04---12808.94---28226.68
其他(万元)-----425.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10147.37--15641.78----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17459.01--18980.96--7914.61
减:现金的期初余额(万元)18980.96--6465.15--6465.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1521.96--12515.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)280.16--1875.87----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)116.46--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-07-102024-10-302024-08-30
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