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金力永磁(300748)现金流量表图
金力永磁(300748)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)325672.45124038.64720961.49526840.12365904.79
收到的税费返还(万元)233.9986.0413965.406481.785278.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12577.355020.5022741.4619652.767812.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)338483.79129145.18757668.35552974.66378996.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)334446.12134622.95612670.55452450.91299795.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42492.9421390.9874905.1255481.9936564.88
支付的各项税费(万元)5651.432373.177750.205829.444305.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10799.065802.2711547.8518505.025253.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393389.55164189.38706873.73532267.36345920.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54905.77-35044.2050794.6220707.3033075.96
收回投资收到的现金(万元)72430.1920462.9855500.0013807.732217.81
取得投资收益收到的现金(万元)153.5749.10649.72162.720.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.602.60339.0632.6432.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72586.3620514.6856488.7814003.092251.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32051.9316577.2867510.2749184.2543315.94
投资支付的现金(万元)105100.1555870.70155100.0026325.379541.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2091.16----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----500.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137152.0872447.98225201.9475509.6252857.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64565.72-51933.30-168713.16-61506.53-50606.33
吸收投资收到的现金(万元)8556.65100.0019753.07234.40375.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83318.6231781.2092818.0584451.7159306.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------524.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91875.2731881.20112571.1285210.3459682.19
偿还债务支付的现金(万元)33501.4750.0053090.5251923.8131923.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16119.28820.4749812.8545958.1932020.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)193.29--510.99219.36378.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49814.04950.39103414.3698101.3664322.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42061.2330930.819156.76-12891.01-4639.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)648.20385.05195.20222.36-488.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-76762.06-55661.65-108566.57-53467.88-22659.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207106.04207106.04315672.61315672.61315672.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130343.99151444.40207106.04262204.73293013.55
净利润(万元)30944.71--29414.77--12074.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3132.98--4517.86--2030.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)701.36--580.17--262.62
长期待摊费用摊销(万元)94.53--233.71---46.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)43.59--20.06---28.88
固定资产报废损失(万元)35.79--176.45--7388.44
公允价值变动损失(万元)16.38---427.49--435.88
财务费用(万元)1863.94--4201.68--2998.52
投资损失(万元)-458.25---1068.55---352.55
递延所得税资产减少(万元)-262.20---265.98---345.99
递延所得税负债增加(万元)-295.52---188.75---393.08
存货的减少(万元)-94634.71--5540.99--53978.18
经营性应收项目的减少(万元)-37259.24---409.18--6009.07
经营性应付项目的增加(万元)26093.16---12350.62---51495.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-54905.77--50794.62--33075.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130343.99--207106.04--293013.55
减:现金的期初余额(万元)207106.04--315672.61--315672.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-76762.06---108566.57---22659.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)712.40---125.27--193.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)176.84--393.18--198.37
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-03-302024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-212025-04-282025-03-312024-10-292024-08-28
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