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金春股份(300877)现金流量表图
金春股份(300877)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63305.6847353.6219335.13106753.7473736.46
收到的税费返还(万元)366.52351.1939.78175.0025.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)704.13209.4928.16347.23276.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64376.3347914.3019403.07107275.9774038.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77583.1651835.7529811.6393999.8972756.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6084.434417.142667.527569.635688.23
支付的各项税费(万元)1157.61852.01260.991118.82725.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)589.41481.26271.221027.00683.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85414.6057586.1533011.36103715.3479854.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21038.27-9671.86-13608.303560.63-5816.22
收回投资收到的现金(万元)106826.8976226.8943593.58169065.29134437.66
取得投资收益收到的现金(万元)893.40662.51647.931605.02684.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4700.004851.46--2132.632000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112420.2981740.8644241.52172804.26137122.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5858.855078.743799.085781.084971.83
投资支付的现金(万元)74000.0051400.0038600.00147679.95113579.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5005.005000.00--4700.004700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84863.8561478.7442399.08158161.03123251.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27556.4420262.121842.4314643.2413870.73
吸收投资收到的现金(万元)2878.49--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17372.5116407.149606.4811000.0011645.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00----77.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20451.0016407.149606.4811077.7311645.25
偿还债务支付的现金(万元)13338.8612337.869798.7711181.948007.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1550.431445.5096.651526.991407.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1093.09252.84100.004697.214027.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15982.3814036.219995.4217406.1413441.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4468.622370.93-388.94-6328.41-1796.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.9237.8534.2891.9345.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11025.7112999.04-12120.5211967.386303.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27314.2727314.2727114.2715346.8915346.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38339.9840313.3114993.7527314.2721650.65
净利润(万元)--1531.63--3092.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--180.94--723.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76.54--114.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.06--
固定资产报废损失(万元)--3345.43------
公允价值变动损失(万元)---322.78--412.19--
财务费用(万元)--154.91--377.26--
投资损失(万元)---481.39---2293.37--
递延所得税资产减少(万元)---37.21---71.40--
递延所得税负债增加(万元)-------37.42--
存货的减少(万元)---4604.65---2096.45--
经营性应收项目的减少(万元)---9280.85---486.68--
经营性应付项目的增加(万元)---394.15---2921.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9671.86--3560.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40313.31--27314.27--
减:现金的期初余额(万元)--27314.27--15346.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12999.04--11967.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--159.73--73.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-282025-04-282024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-282024-10-29
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