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平煤股份(601666)现金流量表图
平煤股份(601666)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1746329.031174931.77617673.523451128.482844159.77
收到的税费返还(万元)105.92105.92----238.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82953.9542033.5714755.68158506.71138450.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1829388.911217071.27632429.203609635.192982849.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)896807.72553217.69255697.971493772.021187944.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)624092.63417030.40221871.52898541.57672746.10
支付的各项税费(万元)220090.19167556.7184377.20439187.79360895.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64551.1738910.4923022.50205808.98161421.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1805541.721176715.29584969.193037310.372383007.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23847.1940355.9847460.01572324.83599841.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)7000.007000.00--3955.633673.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)138.0480.422.05714.64672.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------536.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)673501.94319284.63----627589.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)680639.98326365.04207395.66945270.63632472.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)460395.26289760.92169089.40612253.76353068.57
投资支付的现金(万元)1438.501000.001000.0013131.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)52520.2852520.28------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)710006.23513359.37----674030.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1224360.27856640.58522681.971480944.881027099.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-543720.29-530275.53-315286.31-535674.25-394627.09
吸收投资收到的现金(万元)498370.00299370.0099790.0038652.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------38652.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2109797.601518960.00771260.001987068.931473901.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2608167.601818330.00871964.402025720.931475901.42
偿还债务支付的现金(万元)1652533.251170526.54646441.141711807.621525683.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)229809.58205578.7736357.51374590.82333230.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5264.24833.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)170504.22138046.50----166888.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2052847.051514151.80745004.382468040.642025802.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)555320.55304178.20126960.03-442319.71-549901.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)825.27295.87101.80-1057.04750.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36272.73-185445.49-140764.48-406726.18-343936.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)519476.54519476.54519476.54926202.72926202.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)555749.26334031.05378712.06519476.54582265.88
净利润(万元)--21810.31--255511.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29683.34--28458.46--
长期待摊费用摊销(万元)---122.27------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1016.95---5508.68--
固定资产报废损失(万元)---14.36--346985.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--55765.32--137537.35--
投资损失(万元)---5752.01---10375.61--
递延所得税资产减少(万元)---1633.70---3529.66--
递延所得税负债增加(万元)--3594.38---1950.81--
存货的减少(万元)---66364.55---9308.21--
经营性应收项目的减少(万元)--71730.72---8884.69--
经营性应付项目的增加(万元)---361907.34---184497.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40355.98------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--334031.05--519476.54--
减:现金的期初余额(万元)--519476.54--926202.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---185445.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4917.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42649.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-212024-10-29
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