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兴瑞科技(002937)现金流量表图
兴瑞科技(002937)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85601.1442841.65187430.79146922.8598111.42
收到的税费返还(万元)3005.181559.736755.235848.193818.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1697.82617.342288.982491.661849.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90304.1545018.72196475.00155262.70103779.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45266.8022652.61110886.7082883.4560270.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21830.2712827.6939848.5831256.0922418.93
支付的各项税费(万元)2472.781510.816359.885267.223810.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3992.592579.277223.648902.375712.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73562.4439570.38164318.79128309.1392212.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16741.715448.3432156.2126953.5711566.86
收回投资收到的现金(万元)118698.7372112.58239365.77129851.5975221.50
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.716.62194.7266.8985.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)943.55----480.00480.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119652.9973059.09240205.49130398.4875787.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12670.146453.4619103.9612918.099204.76
投资支付的现金(万元)119500.0069000.00219800.00124508.2058000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)413.07----400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132583.2175863.34239468.96137826.2967204.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12930.22-2804.25736.53-7427.828582.53
吸收投资收到的现金(万元)----130.004533.354533.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----130.0080.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----4602.004633.354633.35
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8824.93--10731.7510700.0710623.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1497.41----9183.919136.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10322.3442.6820095.0519883.9819760.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10322.34-42.68-15493.06-15250.63-15126.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.58245.762015.711303.361468.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6469.272847.1819415.395578.486491.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82073.7882073.7862658.3962658.3962658.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75604.5184920.9682073.7868236.8769149.70
净利润(万元)8267.74--22767.53--14727.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)607.44------608.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)201.00--413.44--204.75
长期待摊费用摊销(万元)--------351.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.13---84.51---16.14
固定资产报废损失(万元)4071.17--7129.62--80.80
公允价值变动损失(万元)----169.82--14.68
财务费用(万元)597.99---677.50---1126.21
投资损失(万元)-476.67---677.59---26.85
递延所得税资产减少(万元)-49.74--337.67--234.84
递延所得税负债增加(万元)-27.89--13.70--49.57
存货的减少(万元)-1564.99--4374.25--3596.30
经营性应收项目的减少(万元)1467.42--2832.33---1019.38
经营性应付项目的增加(万元)2188.71---7201.78---9858.29
其他(万元)628.12--800.04----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16741.71------11566.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)75604.51--82073.78--69149.70
减:现金的期初余额(万元)82073.78--62658.39--62658.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6469.27------6491.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)117.39------174.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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