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七彩化学(300758)现金流量表图
七彩化学(300758)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44529.5822374.4391459.3867014.5341839.10
收到的税费返还(万元)231.8494.53341.31249.24205.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)272.39118.481631.661393.711052.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45033.8122587.4493432.3568657.4743097.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22170.9311409.7040976.6328391.4317755.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14946.608942.8124137.1817999.2911940.35
支付的各项税费(万元)4689.782236.537660.405354.223183.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3623.321734.607320.895300.993438.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45430.6324323.6480095.1157045.9236318.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-396.82-1736.2013337.2411611.546778.52
收回投资收到的现金(万元)305.26--1071.571071.57900.00
取得投资收益收到的现金(万元)341.17341.171146.64615.14210.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.7719.4376.7669.4956.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)810.20360.612294.971756.201338.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11318.253682.177578.776624.054965.19
投资支付的现金(万元)2100.00--3450.003400.00750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)190.89----655.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13609.133682.1711865.3610680.056015.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12798.93-3321.57-9570.39-8923.84-4677.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53091.8720141.5273840.0058790.0045290.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00----11360.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54091.8720141.5285200.9270150.9251650.92
偿还债务支付的现金(万元)28818.008368.0073490.0067250.0041920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2625.701428.855443.954621.631752.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)600.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7959.41----4374.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39403.1112401.7885984.3376246.2746578.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14688.767739.74-783.41-6095.345072.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)350.42195.96-192.61-112.09-220.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1843.422877.942790.82-3519.736953.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27480.1627480.1624689.3424689.3424689.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29323.5830358.1127480.1621169.6031642.85
净利润(万元)5675.56--13154.49--7091.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1516.11--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)915.57--1699.07--854.10
长期待摊费用摊销(万元)998.01--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.15---15.91---9.82
固定资产报废损失(万元)486.73--12924.51--6338.73
公允价值变动损失(万元)729.41--1232.87--453.66
财务费用(万元)1964.73--3867.37--2034.40
投资损失(万元)-329.01---1590.53---435.42
递延所得税资产减少(万元)-354.14--61.78--78.23
递延所得税负债增加(万元)-43.01---73.56---15.60
存货的减少(万元)-2045.15---8304.61---1747.52
经营性应收项目的减少(万元)-12847.17---24290.76---12668.57
经营性应付项目的增加(万元)-3646.50--7730.12--2749.97
其他(万元)----124.75---192.96
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-396.82--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29323.58--27480.16--31642.85
减:现金的期初余额(万元)27480.16--24689.34--24689.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1843.42--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-20.51--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)234.25--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-182025-04-182024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-182025-04-182024-10-292024-08-27
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