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国安达(300902)现金流量表图
国安达(300902)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20978.6514084.958342.6024210.7317744.95
收到的税费返还(万元)104.38103.23----34.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2822.992441.251809.361417.12949.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23906.0116629.4310151.9625627.8418729.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9879.046347.173023.4011544.087985.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5502.303765.782075.007908.135812.64
支付的各项税费(万元)1606.421224.93596.072310.752069.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4144.992612.341331.335725.483981.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21132.7613950.227025.8027488.4319848.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2773.252679.223126.16-1860.58-1119.40
收回投资收到的现金(万元)55878.5935913.9818578.90109878.1185246.68
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.360.369.401.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55878.9535914.3418579.26109887.5185248.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5973.183418.551468.751684.101126.71
投资支付的现金(万元)54071.2138571.2111050.00106423.1587334.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60044.3941989.7612518.75108107.2588461.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4165.44-6075.426060.511780.26-3212.50
吸收投资收到的现金(万元)180.00180.00140.00595.00345.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--595.00--595.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4950.003250.001000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5130.003430.001140.001595.001345.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.002000.001000.00550.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19.7811.972.293978.913917.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--54.30--54.30--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.0981.09----3182.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3083.872093.061015.137692.387099.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2046.131336.94124.87-6097.38-5754.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)653.94-2059.279311.54-6177.71-10086.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8680.078680.078680.0714857.7814857.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9334.016620.8017991.618680.074770.92
净利润(万元)--153.05---2354.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---115.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.28--149.86--
长期待摊费用摊销(万元)--30.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.61---3.82--
固定资产报废损失(万元)--8.05--1217.63--
公允价值变动损失(万元)---103.91---372.31--
财务费用(万元)--13.77--15.45--
投资损失(万元)---56.77---170.16--
递延所得税资产减少(万元)---79.87---630.25--
递延所得税负债增加(万元)---7.01---15.11--
存货的减少(万元)---34.03---219.81--
经营性应收项目的减少(万元)--3596.77---126.64--
经营性应付项目的增加(万元)---1514.13---2096.31--
其他(万元)-------693.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2679.22------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6620.80--8680.07--
减:现金的期初余额(万元)--8680.07--14857.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2059.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-252025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-252025-04-212024-10-29
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