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东方环宇(603706)现金流量表图
东方环宇(603706)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58440.4135852.09138480.5480912.8754405.20
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1199.7978.522710.912272.061479.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59640.2035930.60141191.4583184.9355884.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48962.8432331.5878046.5559330.1846208.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6663.564011.4611453.838792.386255.49
支付的各项税费(万元)9409.454534.9710277.517981.776225.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1823.491080.523640.882694.301909.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66859.3441958.53103418.7778798.6360599.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7219.14-6027.9337772.694386.30-4714.93
收回投资收到的现金(万元)69000.0015000.00254900.00171200.00117200.00
取得投资收益收到的现金(万元)651.57141.491603.581159.63870.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.9523.21309.579.001.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69675.5215164.70256813.16172368.63118072.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2730.561327.2516779.356359.943729.99
投资支付的现金(万元)67600.0010000.00267700.00185200.00125700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70330.5611327.25284479.35191559.94129429.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-655.033837.45-27666.19-19191.31-11357.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)1665.071063.804168.881886.551654.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17323.3928.0018112.2118035.6217987.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----800.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)164.66------119.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19153.121160.3222423.0320052.6019761.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19153.12-1160.32-22423.03-20052.60-19761.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27027.29-3350.79-12316.54-34857.62-35833.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38916.5938916.5951233.1251233.1251233.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11889.3035565.7938916.5916375.5015399.20
净利润(万元)13895.06--20602.99--12745.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-0.44------0.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)218.63--400.40--186.62
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)24.44---23.68---1.13
固定资产报废损失(万元)6141.36--13818.86--7819.59
公允价值变动损失(万元)-210.18---39.63---1.77
财务费用(万元)56.50--272.21--120.73
投资损失(万元)-744.56---718.66---976.50
递延所得税资产减少(万元)201.69---64.85---6.02
递延所得税负债增加(万元)-297.89---661.89---216.46
存货的减少(万元)3240.01--8033.73---354.51
经营性应收项目的减少(万元)4285.19---6502.75---12781.85
经营性应付项目的增加(万元)-34189.15--248.17---11330.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7219.14-------4714.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11889.30--38916.59--15399.20
减:现金的期初余额(万元)38916.59--51233.12--51233.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27027.29-------35833.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)33.23-------85.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)80.74------59.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-252024-10-292024-08-27
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