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国轩高科(002074)现金流量表图
国轩高科(002074)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2280536.091451686.81456763.602120549.641508115.93
收到的税费返还(万元)82452.0438794.8114425.79137158.21129744.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)148293.52110650.3659327.53196188.73152052.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2511281.651601131.97530516.912453896.581789912.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1829650.681167245.51266557.341535646.971248084.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)375290.97231886.34136742.01350093.54299378.95
支付的各项税费(万元)104954.6861786.4218617.4195574.9865806.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)155666.39107728.7795850.60202023.92152287.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2465562.721568647.05517767.352183339.411765556.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45718.9332484.9312749.56270557.1724355.20
收回投资收到的现金(万元)399778.34194133.0280194.52877760.48795151.65
取得投资收益收到的现金(万元)4137.243599.295670.712389.907371.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3205.02255.55255.3530334.9426393.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)407120.60197987.8786120.58913089.27828916.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)585989.90393434.07173872.94906839.78528349.63
投资支付的现金(万元)398213.57161397.67922.23702349.16678032.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1451.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)984203.46554831.74174795.171623826.521207834.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-577082.86-356843.87-88674.59-710737.25-378917.61
吸收投资收到的现金(万元)211315.41125386.541952.08335972.1767807.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--119600.00100.00304704.8652490.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2206416.811696681.20765058.253031316.251742415.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73467.90------165315.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2491200.121824836.07831130.663439226.611975538.14
偿还债务支付的现金(万元)1774528.911250489.74606062.932582512.231339303.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)140052.1685600.3340145.81154222.61129873.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2380.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)195763.19------98251.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2110344.261516765.39655240.322891263.331567428.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)380855.86308070.68175890.34547963.27408109.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1782.0511628.20-2180.4715029.98-2771.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-152290.12-4660.0697784.84122813.1750775.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1255633.731255633.731192527.381132820.561132820.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1103343.611250973.661290312.221255633.731183596.28
净利润(万元)--33219.73--115413.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--20442.95--36520.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1826.41--1102.44--
固定资产报废损失(万元)--150748.35--200593.90--
公允价值变动损失(万元)--9078.41---19619.04--
财务费用(万元)--75693.47--122785.58--
投资损失(万元)---9956.66---4719.44--
递延所得税资产减少(万元)---29205.82---25027.64--
递延所得税负债增加(万元)---4312.40--6584.49--
存货的减少(万元)---260368.67---165095.20--
经营性应收项目的减少(万元)---8933.10---772262.97--
经营性应付项目的增加(万元)--21546.30--673502.65--
其他(万元)---19290.70---24443.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1250973.66--1255633.73--
减:现金的期初余额(万元)--1255633.73--1132820.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-302025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-302025-04-252025-04-252024-10-30
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