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明阳电路(300739)现金流量表图
明阳电路(300739)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84437.4639954.50164163.77123436.9081814.99
收到的税费返还(万元)4866.043109.709212.346940.455464.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)643.64421.671333.391010.11802.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89947.1443485.86174709.50131387.4688081.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55941.8924842.52111236.6583501.6752378.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20522.739857.1140006.6830482.4521038.93
支付的各项税费(万元)2116.64406.573545.552628.861846.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3560.821668.084366.452812.432229.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82142.0936774.28159155.33119425.4277493.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7805.066711.5815554.1711962.0510588.86
收回投资收到的现金(万元)97218.3250928.32255140.80185412.73137092.73
取得投资收益收到的现金(万元)766.74379.301855.211385.831094.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.122.52112.66112.66112.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97986.1851310.13257108.68186911.22138299.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12263.475819.4124558.7517987.8811345.80
投资支付的现金(万元)89480.8751212.86240323.05176913.44127784.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101744.3557032.27264881.80194901.32139130.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3758.17-5722.14-7773.12-7990.10-830.76
吸收投资收到的现金(万元)----103.11----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----103.11----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----11.3711.3711.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----114.4811.3711.37
偿还债务支付的现金(万元)----11.2711.2711.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4457.10--6631.036093.685970.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2127.111781.131449.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5768.54314.268769.417886.097430.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5768.54-314.26-8654.93-7874.71-7419.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)827.26364.881024.26955.24714.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-894.381040.07150.39-2947.523053.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17587.1917587.1917436.8017436.8017436.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16692.8118627.2617587.1914489.2820490.03
净利润(万元)4136.15--1069.16--3085.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4214.31--1717.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)336.54--628.49--305.85
长期待摊费用摊销(万元)----1162.43--567.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)66.36---31.19--15.65
固定资产报废损失(万元)7198.89--------
公允价值变动损失(万元)-359.16--61.08---182.07
财务费用(万元)1559.48--4585.90--2571.45
投资损失(万元)-263.67---886.43---673.56
递延所得税资产减少(万元)72.53---467.32---160.54
递延所得税负债增加(万元)-440.30---1010.22---462.16
存货的减少(万元)-5507.51---3566.62---2103.07
经营性应收项目的减少(万元)-8964.99---1984.26--441.23
经营性应付项目的增加(万元)5775.01---2769.55---1659.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15554.17--10588.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16692.81--17587.19--20490.03
减:现金的期初余额(万元)17587.19--17436.80--17436.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----150.39--3053.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1181.84--596.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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