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景兴纸业(002067)现金流量表图
景兴纸业(002067)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122412.92535153.26376953.83241556.01119670.64
收到的税费返还(万元)1319.1013172.9510337.826662.902353.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)329.929080.546820.444256.931948.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124061.93557406.75394112.09252475.84123973.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132585.29463145.60337903.53221019.33116000.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10551.9332201.4724546.2816916.499804.72
支付的各项税费(万元)5574.3632318.6625648.9917479.709022.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5049.4412011.705450.083881.541722.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153761.01539677.42393548.87259297.06136549.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29699.0817729.33563.22-6821.22-12576.74
收回投资收到的现金(万元)835.718685.973009.212774.82168.31
取得投资收益收到的现金(万元)17.2069.48959.82510.0091.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.641045.3824.4616.8616.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28808.2054272.46--22206.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29689.7464073.2929246.9125508.051328.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25491.7825183.9822495.8711591.253996.15
投资支付的现金(万元)--1495.001495.001495.00495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40800.0069005.97--33000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66291.7895684.9566078.8746086.255491.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36602.04-31611.66-36831.95-20578.20-4162.65
吸收投资收到的现金(万元)--1029.87454.33105.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1029.87454.33105.00105.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59602.73170504.48120707.9375914.0644753.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59602.73171534.36121162.2676019.0644858.57
偿还债务支付的现金(万元)48045.87124199.0695095.5567400.0528885.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1005.616592.106146.471029.59535.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3248.79--2381.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49051.48134039.95104490.8170810.7529420.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10551.2537494.4016671.455208.3115437.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.86-1512.07-999.30-955.70-344.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55701.0122100.01-20596.59-23146.81-1646.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143922.30121822.29121822.29121822.29121822.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88221.29143922.30101225.7098675.48120175.90
净利润(万元)--7029.50--4666.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--660.60--426.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--848.99--428.98--
长期待摊费用摊销(万元)--75.46--37.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.24--0.14--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)---362.53---104.47--
财务费用(万元)--9898.44--1743.58--
投资损失(万元)---1721.54---245.37--
递延所得税资产减少(万元)---188.17---51.71--
递延所得税负债增加(万元)---180.46---1.48--
存货的减少(万元)---44141.48---7169.73--
经营性应收项目的减少(万元)---7141.60---12226.82--
经营性应付项目的增加(万元)--19561.76---11026.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17729.33---6821.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143922.30--98675.48--
减:现金的期初余额(万元)--121822.29--121822.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22100.01---23146.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--83.93--41.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-27
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