中财网 中财网股票行情
捷佳伟创(300724)现金流量表图
捷佳伟创(300724)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297091.94204931.80930129.39677891.76398216.60
收到的税费返还(万元)9480.23458.8546279.5633872.3820640.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6452.152072.7954326.6927345.3220492.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313024.33207463.451030735.63739109.46439349.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208902.3152026.75471789.23329809.91260752.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41110.0621513.53111645.0890063.4764642.91
支付的各项税费(万元)80110.9639366.9395735.4778254.4960297.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60490.5313806.1956482.7950945.8734100.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390613.86126713.40735652.56549073.74419794.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-77589.5480750.05295083.06190035.7219555.08
收回投资收到的现金(万元)1329009.75759692.611984835.701355771.16762683.32
取得投资收益收到的现金(万元)7275.914032.9514352.718005.195813.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.7512.24240.424.724.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1336302.41763737.811999428.821363781.07768501.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6909.183613.5930011.4024846.5017156.93
投资支付的现金(万元)1320051.61606304.602299730.631723925.43882696.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1326960.79609918.192329742.031748771.92899852.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9341.63153819.62-330313.20-384990.85-131351.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----7094.007092.007092.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----7094.007092.007092.00
偿还债务支付的现金(万元)18100.0017600.008200.006600.001600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41789.30114.9542478.9142266.3142098.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1108.50----4700.003678.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60997.7918546.1658995.3953910.9447376.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60997.79-18546.16-51901.40-46818.94-40284.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1306.41-225.804030.60-511.87647.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127939.29215797.71-83100.93-242285.94-151433.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)401133.29401133.29484234.22484234.22484234.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)273194.00616931.00401133.29241948.28332801.07
净利润(万元)183101.83--276623.66--122687.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19795.68------36069.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)498.74--1073.50--409.46
长期待摊费用摊销(万元)143.98------3544.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.01--264.88--24.87
固定资产报废损失(万元)100.82--7914.45----
公允价值变动损失(万元)-5984.34---6676.35---1617.15
财务费用(万元)-1749.13---8484.46---574.09
投资损失(万元)-2018.68---3644.54---1866.24
递延所得税资产减少(万元)-506.99---20931.07---4375.77
递延所得税负债增加(万元)-----272.61----
存货的减少(万元)475037.61--684766.96---56334.39
经营性应收项目的减少(万元)-202702.12--12750.69--32531.63
经营性应付项目的增加(万元)-548562.85---799037.97---118652.38
其他(万元)----3156.81----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-77589.54------19555.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)273194.00--401133.29--332801.07
减:现金的期初余额(万元)401133.29--484234.22--484234.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-127939.29-------151433.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)492.59------2275.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-282025-04-242025-04-242024-10-302024-08-22
↑返回页顶↑

转至捷佳伟创（300724）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。