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长城科技(603897)现金流量表图
长城科技(603897)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)712305.49341934.591338111.331018658.33648428.65
收到的税费返还(万元)----4.404.158.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17243.1116278.5935663.4720778.4520005.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)729548.60358213.181373779.191039440.93668443.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)614326.95294608.061318802.451024314.31609113.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5620.303389.909896.537311.045372.65
支付的各项税费(万元)12116.388790.3412144.3810228.178683.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23079.7019292.9433287.7622542.6417166.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)655143.33326081.241374131.131064396.17640335.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74405.2732131.94-351.93-24955.2428107.29
收回投资收到的现金(万元)1116.33722.53159.67336.47336.47
取得投资收益收到的现金(万元)--137.30--52.21446.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20--667.48534.92562.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1117.53859.83827.15923.611346.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8644.595682.237443.931444.202330.33
投资支付的现金(万元)637.57309.57722.53516.221205.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9282.165991.818166.451960.413535.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8164.63-5131.98-7339.30-1036.81-2189.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55283.7729942.77120032.4099572.4053449.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55283.7729942.77120032.4099572.4053449.24
偿还债务支付的现金(万元)63600.0039700.0079650.00--37498.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30965.35--45799.6745415.8532474.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--95.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94565.3539700.00125544.6745415.8569972.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39281.59-9757.23-5512.2754156.55-16523.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.24-50.05482.28-32.9081.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27009.3017192.68-12721.2128131.609476.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82566.4082566.4095287.6195287.6195287.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109575.6999759.0882566.40123419.21104764.03
净利润(万元)13729.21--23609.71--11550.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)234.17--428.54--186.66
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.60--83.26---80.04
固定资产报废损失(万元)4563.45--8967.01----
公允价值变动损失(万元)-852.73---16.93---43.42
财务费用(万元)1187.32--1359.54--3614.86
投资损失(万元)-388.82--176.80---446.77
递延所得税资产减少(万元)163.82---263.03--349.48
递延所得税负债增加(万元)-62.77---222.41---495.83
存货的减少(万元)-10899.95---90.54---3249.99
经营性应收项目的减少(万元)31150.68---70704.57---35783.41
经营性应付项目的增加(万元)37487.81--33402.99--46390.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53---351.93--28107.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)109575.69--82566.40--104764.03
减:现金的期初余额(万元)82566.40--95287.61--95287.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---12721.21--9476.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2822.71--1573.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--93.99--46.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-012024-10-302024-08-08
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-012024-10-302024-08-09
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