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广东建工(002060)现金流量表图
广东建工(002060)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4613610.933003118.991686167.796818324.334358533.82
收到的税费返还(万元)4167.652960.751241.513764.925372.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)220092.12134334.77160342.49210403.15252918.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4837870.703140414.511847751.797032492.404616825.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4679839.363318062.721878013.275862568.094057585.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)262264.14169921.4994529.73358158.68256381.53
支付的各项税费(万元)134858.9694883.4854600.99202813.91130095.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)265501.88142847.25215391.19252553.61254978.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5342464.343725714.942242535.186676094.294699040.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-504593.64-585300.43-394783.39356398.11-82215.37
收回投资收到的现金(万元)10919.8910919.8910700.0019401.1218173.37
取得投资收益收到的现金(万元)1428.02913.4210.611853.96976.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1008.891042.39242.61703.32221.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)172323.25----90000.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)185680.04125203.6912953.22111958.43109538.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)216506.68112084.5673813.31286401.42237585.63
投资支付的现金(万元)11454.982798.60108.6011341.198717.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)49633.85----363.43--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)190000.00----60000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)467595.51287423.16175955.91358106.04307026.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-281915.47-162219.47-163002.69-246147.61-197488.59
吸收投资收到的现金(万元)7848.973499.00167.0011164.588133.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3499.00167.0011164.588133.29
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)796363.68466024.52247574.161229014.20775396.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46478.06----971.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)850690.71471064.52247741.161241150.74783559.18
偿还债务支付的现金(万元)644053.33418385.18201921.491048976.79685216.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125034.3596492.4922252.90145584.64131930.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1014.86757.253140.46597.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57207.79----14863.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)826295.47525932.16230542.491209425.15827471.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24395.24-54867.6417198.6731725.59-43911.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1036.61-877.40-297.442048.7787.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-763150.48-803264.94-540884.85144024.86-323528.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2091332.212091332.212091332.211947307.341947307.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1328181.721288067.271550447.352091332.211623779.22
净利润(万元)--37490.24--127609.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3502.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4499.41--9508.88--
长期待摊费用摊销(万元)------6966.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---220.51---108.47--
固定资产报废损失(万元)--62244.73--128.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--35551.37--92707.68--
投资损失(万元)---2368.36---1039.05--
递延所得税资产减少(万元)---791.73---6387.14--
递延所得税负债增加(万元)--285.38---1525.46--
存货的减少(万元)---20702.12---2240.64--
经营性应收项目的减少(万元)-------615529.22--
经营性应付项目的增加(万元)---462528.11--400608.31--
其他(万元)---259603.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------356398.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1288067.27--2091332.21--
减:现金的期初余额(万元)--2091332.21--1947307.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------144024.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------37040.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17966.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-142024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-152024-10-31
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