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广东建工(002060)现金流量表图
广东建工(002060)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1686167.796818324.334358533.822721616.291469344.75
收到的税费返还(万元)1241.513764.925372.584387.421662.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)160342.49210403.15252918.80113799.36185056.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1847751.797032492.404616825.202839803.081656062.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1878013.275862568.094057585.332446707.981554731.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94529.73358158.68256381.53175773.5093773.97
支付的各项税费(万元)54600.99202813.91130095.3691357.0450042.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)215391.19252553.61254978.36118939.56221252.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2242535.186676094.294699040.572832778.081919800.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-394783.39356398.11-82215.377025.00-263737.81
收回投资收到的现金(万元)10700.0019401.1218173.3718215.930.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.611853.96976.58562.72263.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)242.61703.32221.9957.9345.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--90000.03------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12953.22111958.43109538.29108836.5850308.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73813.31286401.42237585.63170800.2562572.49
投资支付的现金(万元)108.6011341.198717.048017.812801.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--363.43------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--60000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175955.91358106.04307026.87239184.38105740.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163002.69-246147.61-197488.59-130347.80-55431.66
吸收投资收到的现金(万元)167.0011164.588133.291256.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)167.0011164.588133.291256.000.00
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)247574.161229014.20775396.06524728.27223039.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--971.97------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)247741.161241150.74783559.18526005.39223050.51
偿还债务支付的现金(万元)201921.491048976.79685216.06440278.87153295.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22252.90145584.64131930.66107169.3620854.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)757.253140.46597.26363.29363.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--14863.71------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)230542.491209425.15827471.17555429.63176836.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17198.6731725.59-43911.99-29424.2446214.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-297.442048.7787.82372.73-245.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-540884.85144024.86-323528.12-152374.31-273200.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2091332.211947307.341947307.341947307.341947307.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1550447.352091332.211623779.221794933.031674107.10
净利润(万元)--127609.55--47595.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3502.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9508.88--6537.03--
长期待摊费用摊销(万元)--6966.42------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.47---11.31--
固定资产报废损失(万元)--128.39--62646.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--92707.68--35384.17--
投资损失(万元)---1039.05---853.91--
递延所得税资产减少(万元)---6387.14---1440.98--
递延所得税负债增加(万元)---1525.46---276.89--
存货的减少(万元)---2240.64---31069.26--
经营性应收项目的减少(万元)---615529.22--508116.17--
经营性应付项目的增加(万元)--400608.31---695880.27--
其他(万元)------59296.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--356398.11------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2091332.21--1794933.03--
减:现金的期初余额(万元)--1947307.34--1947307.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--144024.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--37040.08------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17966.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-282024-04-30
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