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凯伦股份(300715)现金流量表图
凯伦股份(300715)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114344.0960875.55242194.62153446.75105059.24
收到的税费返还(万元)194.2629.97211.74239.47108.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3248.00313.395228.944567.553260.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117786.3561218.91247635.30158253.78108427.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89341.6549219.62212291.64167229.51109609.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10715.785664.6824854.9618075.5412904.71
支付的各项税费(万元)3388.661650.577483.615847.343898.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9322.865869.8017046.6818490.0212730.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112768.9562404.66261676.89209642.41139143.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5017.40-1185.75-14041.59-51388.63-30715.14
收回投资收到的现金(万元)----3000.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)64.73--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5812.283844.692615.0776.7058.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12607.6810000.0099657.46134983.2694868.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18484.7013844.69105272.53138059.9697927.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1607.89754.0318976.9714381.939388.21
投资支付的现金(万元)45077.89--3000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----15000.00100000.0060000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46685.78754.0336976.97117381.9372388.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28201.0813090.6668295.5620678.0425538.80
吸收投资收到的现金(万元)637.8095.80785.00540.00540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----785.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94296.814930.00189673.06127539.83125398.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5500.7314378.825149.0827440.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100435.3419404.62195607.14155520.05125938.00
偿还债务支付的现金(万元)46640.0024250.00253898.49110342.12100502.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2331.101152.4512683.3811238.509696.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41094.4115571.4716581.3258972.9049173.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90065.5140973.92283163.19180553.51159371.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10369.83-21569.30-87556.05-25033.46-33433.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.081.326.57141.90134.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12805.77-9663.07-33295.51-55602.16-38475.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30224.5430224.5463520.0563541.5763520.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17418.7720561.4730224.547939.4125044.81
净利润(万元)4236.48---54494.79--779.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1609.54--58702.90--2912.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)363.72--564.07--273.10
长期待摊费用摊销(万元)292.08--135.44--66.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)976.31---92.22--12.57
固定资产报废损失(万元)1.00--9.36--0.09
公允价值变动损失(万元)20.98--161.09----
财务费用(万元)2338.95--7143.25--4847.88
投资损失(万元)477.84--129.27--161.06
递延所得税资产减少(万元)-830.75---11031.51---1534.23
递延所得税负债增加(万元)2086.22---13.50---14.60
存货的减少(万元)-22523.86--1762.45---6772.69
经营性应收项目的减少(万元)-22080.15---23299.88---17651.78
经营性应付项目的增加(万元)31910.02---5752.07---19934.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5017.40---14041.59---30715.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17418.77--29205.86--25039.53
减:现金的期初余额(万元)29205.86--63520.05--63520.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----1018.67--5.28
减:现金等价物的期初余额(万元)1018.67--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12805.77---33295.51---38475.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)254.63--474.22--244.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-222025-04-212024-10-232024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-232025-04-212024-10-252024-08-26
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