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鸿智科技(870726)现金流量表图
鸿智科技(870726)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24434.48--47528.3735615.7822298.62
收到的税费返还(万元)1996.79--3760.612888.591933.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)131.59791100.00297.01231.30151.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26562.8641605500.0051585.9938735.6724383.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20124.29--39758.3829713.5519283.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2652.30804400.004802.463618.432456.17
支付的各项税费(万元)513.40513500.00711.47462.92408.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1090.336320000.002240.891247.73759.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24380.3325310900.0047513.2035042.6322907.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2182.5316294600.004072.793693.041476.03
收回投资收到的现金(万元)--24342900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--974300.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.342500.002.411.530.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.3425319700.002.411.530.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2275.3633800.002824.421854.011054.47
投资支付的现金(万元)--22791600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2275.3622825400.002824.421854.011054.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2251.032494300.00-2822.01-1852.48-1053.62
吸收投资收到的现金(万元)110.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----619.79619.79619.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110.007966700.001619.791619.79619.79
偿还债务支付的现金(万元)----1000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2443.29253800.001503.101494.161484.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.13700.005.12----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2450.4223806500.002508.222494.161484.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2340.42-15839800.00-888.43-874.37-864.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)173.93-13000.00450.82295.10315.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2234.992936100.00813.171261.29-126.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17809.7225694600.0016996.5516996.5516996.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15574.7428630700.0017809.7218257.8416869.65
净利润(万元)1473.42--3455.34--1410.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)41.67--112.87--53.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)18.42--30.59--20.22
长期待摊费用摊销(万元)18.36--21.53--9.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.44--5.08--5.08
固定资产报废损失(万元)----0.75----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-153.01---406.28---291.90
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)4.05---34.95--7.29
递延所得税负债增加(万元)-0.35--1.96----
存货的减少(万元)-375.88--274.88---759.73
经营性应收项目的减少(万元)1962.81---1403.99--1251.40
经营性应付项目的增加(万元)-1238.47--930.46---587.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2182.53--4072.79--1476.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15574.74--17809.72--16869.65
减:现金的期初余额(万元)17809.72--16996.55--16996.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2234.99--813.17---126.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-126.72--116.32---78.90
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6.93--1.16----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
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