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中国银行(601988)现金流量表图
中国银行(601988)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)146608100.00--110991400.00----
向中央银行借款净增加额(万元)56671000.00--17265000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)68050000.00--23383400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9565500.0014494800.0012735100.0021834000.0056196400.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282534300.00224776000.00164383800.00329823600.00286140700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9049300.006415100.003928700.0011029100.008422600.00
支付的各项税费(万元)6499900.004816700.002870100.0011478200.008758700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)181986600.00--103552800.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)6758800.00--15957500.00----
拆出资金净增加额(万元)----2453300.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)39431000.00--14051700.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21794700.0018905100.0014398300.0019576700.0019077100.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277411700.00221412100.00168430100.00274727000.00269326800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5122600.003363900.00-4046300.0055096600.0016813900.00
收回投资收到的现金(万元)362877900.00279117200.00117539400.00479273300.00341363600.00
取得投资收益收到的现金(万元)18660100.0011854200.005814000.0022588100.0017298700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)996000.00569100.00114000.001090700.001048900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)382613000.00291627500.00123467400.00503207900.00359970400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2820200.001650800.00512200.002723600.001588000.00
投资支付的现金(万元)462880400.00354538200.00160018800.00580969900.00439835900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)465904100.00356393500.00160534500.00583806500.00441641800.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83291100.00-64766000.00-37067100.00-80598600.00-81671400.00
吸收投资收到的现金(万元)23993200.0016694200.00--4999600.002999800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)149258400.00--22171400.00----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)173251600.00112376600.0022171400.00154772400.00106034400.00
偿还债务支付的现金(万元)117916900.0087178800.0032356500.00126387600.0077794000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11356800.009814600.004488600.0012551700.0011252100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)545000.00--237600.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136067300.00103616700.0039105700.00143586400.0093533800.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37184300.008759900.00-16934300.0011186000.0012500600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2452300.004023800.001542200.00-463600.00-395100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38531900.00-48618400.00-56505500.00-14779600.00-52752000.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236892900.00236892900.00236892900.00251672500.00251672500.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)198361000.00188274500.00180387400.00236892900.00198920500.00
净利润(万元)--12613800.00--25271900.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66400.00---263500.00--
固定资产报废损失(万元)--1057100.00--2156600.00--
公允价值变动损失(万元)---292000.00--156200.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---521400.00---1160300.00--
递延所得税资产减少(万元)--876700.00---1143400.00--
递延所得税负债增加(万元)---723700.00--1058300.00--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---157000200.00---177686900.00--
经营性应付项目的增加(万元)--150323500.00--211731300.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1639700.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-03-272024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-272024-10-31
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