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晋控煤业(601001)现金流量表图
晋控煤业(601001)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)284476.971689030.991329508.15881252.19446970.24
收到的税费返还(万元)----5.165.165.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3591.6518335.5917780.9511569.615659.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288068.621707366.581347294.26892826.97452634.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155074.12575953.61481011.25302179.79171429.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61051.69216499.32161658.95107540.2454781.06
支付的各项税费(万元)66716.65422715.03326015.40222491.70108397.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23625.30192787.2312202.657572.324111.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306467.771407955.19980888.25639784.05338720.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18399.15299411.39366406.01253042.92113914.96
收回投资收到的现金(万元)--14269.3212710.2612710.26--
取得投资收益收到的现金(万元)--128907.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.00250.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.00143426.3812710.2612710.26--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12906.5291991.1134052.2018649.049729.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12906.5291991.1134052.2018649.049729.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12706.5251435.26-21341.94-5938.78-9729.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--127000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--127000.00------
偿还债务支付的现金(万元)129600.00224100.0094100.0028900.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55225.40148958.80146244.45143092.407094.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)50800.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)305.17142031.81--18346.439000.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)185130.57515090.62268190.87190338.8316294.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-185130.57-388090.62-268190.87-190338.83-16294.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.64------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-216236.24-37243.3276873.2056765.3187891.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1482339.711519583.041519583.041519583.041519583.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1266103.481482339.711596456.241576348.351607474.35
净利润(万元)--391346.52--198160.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1013.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25243.53--12248.25--
长期待摊费用摊销(万元)--541.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2498.03---2498.03--
固定资产报废损失(万元)------39154.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--27162.93--11255.53--
投资损失(万元)---35672.14---23883.78--
递延所得税资产减少(万元)--1327.32------
递延所得税负债增加(万元)--1995.84------
存货的减少(万元)---12350.50---11895.20--
经营性应收项目的减少(万元)---168935.37---20371.94--
经营性应付项目的增加(万元)---37278.60--50486.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--299411.39--253042.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1482339.71--1576348.35--
减:现金的期初余额(万元)--1519583.04--1519583.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37243.32--56765.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---9507.65---2494.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10308.94--2610.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-292024-08-272024-04-30
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