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设研院(300732)现金流量表图
设研院(300732)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62631.5437306.18156570.10104834.7774664.28
收到的税费返还(万元)----0.20----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6881.623236.1318905.6814396.977542.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69513.1640542.32175475.98119231.7482207.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41276.7024291.4373940.6159650.3343454.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21155.7111678.8347915.3237779.7827255.21
支付的各项税费(万元)4582.662306.2312410.789801.478549.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11344.425750.0735093.5528977.9820003.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78359.4944026.56169360.25136209.5699262.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8846.33-3484.246115.73-16977.83-17055.14
收回投资收到的现金(万元)3957.632012.837093.137000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.8793.1639.9019.9119.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2216.19550.96373.97186.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4070.722122.197684.007393.897206.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6341.425600.169326.128695.968155.78
投资支付的现金(万元)4535.782288.009952.879353.208417.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----91.89----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10877.207888.1619370.8818049.1616572.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6806.48-5765.97-11686.89-10655.28-9366.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59360.0051000.0059480.0052730.0040773.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59360.0051000.0059480.0052730.0040773.14
偿还债务支付的现金(万元)48960.0029300.0050627.0033477.0025867.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1613.97777.3410289.289097.588236.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00--18.29----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50583.1230081.9160934.5742588.3034113.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8776.8820918.09-1454.5710141.706660.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.23-43.19-50.93-119.62-81.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6976.1611624.68-7076.65-17611.02-19843.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58997.0558997.0566073.6966073.6966073.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52020.8970621.7358997.0548462.6746230.66
净利润(万元)-2877.26---23088.04---8739.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----25428.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)628.59--1248.87--553.99
长期待摊费用摊销(万元)----2186.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.41--68.49--175.11
固定资产报废损失(万元)3195.47--5.39--3240.48
公允价值变动损失(万元)65.67--612.92--544.43
财务费用(万元)2564.07--5137.43--2591.55
投资损失(万元)-150.70---249.36--14.37
递延所得税资产减少(万元)-1361.22---5139.27---1065.86
递延所得税负债增加(万元)-70.36---175.20---77.54
存货的减少(万元)-5655.03---8553.29---4153.77
经营性应收项目的减少(万元)-25143.78--15907.77---6327.65
经营性应付项目的增加(万元)8030.07---13886.88---11208.25
其他(万元)1035.68------543.72
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--6115.73----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52020.89--58997.05--46230.66
减:现金的期初余额(万元)58997.05--66073.69--66073.69
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00---7076.65----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--23.51----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-162024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-172024-10-312024-08-30
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