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沪江材料(870204)现金流量表图
沪江材料(870204)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15230.486221.11------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----9448600.0013572300.0025463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----21897900.0016892600.0011567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86.0367.1112310600.0012561500.0010427200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15316.516288.2253080700.0053854700.0050878400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9430.555051.29------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3214.211421.622015200.001616300.001199700.00
支付的各项税费(万元)795.64354.652382700.001660900.001220700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5612900.004334700.005063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----6251600.004802600.004713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----8401400.006189400.004576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)675.44338.412024600.001886100.001420600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14115.847165.9746747100.0040138900.0039506200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1200.67-877.756333600.0013715800.0011372200.00
收回投资收到的现金(万元)7405.543388.4960972000.0043628800.0027483100.00
取得投资收益收到的现金(万元)49.0445.083681200.002742000.001918500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.38--34500.0018700.008100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8454.973933.5764687700.0046389500.0029409700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2785.621531.54238800.00112100.0063100.00
投资支付的现金(万元)6341.512330.4267634800.0047331300.0026537300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9127.123861.9667873600.0047443400.0026600400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-672.1671.61-3185900.00-1053900.002809300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1909.391409.39------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1909.391409.3973399700.0051304000.0045294400.00
偿还债务支付的现金(万元)2498.87550.0077846500.0063776100.0057966300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)653.6946.222680700.001888000.001888100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.1831.314700.004700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3225.75627.5380793000.0065857200.0059982500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1316.35781.86-7393300.00-14553200.00-14688100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.5811.22118300.00-59400.00103200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-775.25-13.06-4127300.00-1950700.00-403400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8370.408370.4029821900.0029821900.0029821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7595.158357.3525694600.0027871200.0029418500.00
净利润(万元)1049.83--4450800.00--2587900.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)139.03--48900.00--200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)91.51--81400.00--39700.00
长期待摊费用摊销(万元)40.67--60900.00--30400.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.21--3200.00---100.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)37.63---338500.00---220500.00
财务费用(万元)63.03--------
投资损失(万元)-49.04--------
递延所得税资产减少(万元)-155.03---650700.00--341200.00
递延所得税负债增加(万元)-37.92--------
存货的减少(万元)-619.22--------
经营性应收项目的减少(万元)-627.80---20298500.00---20727200.00
经营性应付项目的增加(万元)-114.88--19989800.00--28285400.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1200.67--6333600.00--11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7595.15--342100.00--333900.00
减:现金的期初余额(万元)8370.40--368700.00--368700.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00--29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00--29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-775.25---4127300.00---403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.003054400.001000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-102.93--4893900.00--2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)58.35--224700.00--115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-11-042024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-11-042024-08-28
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