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倍益康(870199)现金流量表图
倍益康(870199)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12555.655500.5431167.69--12950.27
收到的税费返还(万元)569.4326.251731.24--578.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)149.6177.071329.4812561500.00947.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13274.695603.8734228.4253854700.0014476.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7558.604549.7418505.15--8501.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3278.281584.166242.891616300.002811.22
支付的各项税费(万元)493.27318.711420.541660900.00673.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2487.581212.345061.321886100.002221.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13817.737664.9431229.8940138900.0014207.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-543.04-2061.082998.5313715800.00268.65
收回投资收到的现金(万元)28600.0015000.00103430.0043628800.0040800.00
取得投资收益收到的现金(万元)207.03156.02495.912742000.00247.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.1018700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28807.0315156.02103926.0146389500.0041047.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5583.143814.7716400.35112100.0010466.84
投资支付的现金(万元)25600.0014700.0087995.5647331300.0034500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31183.1418514.77104395.9247443400.0044966.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2376.11-3358.75-469.90-1053900.00-3919.76
吸收投资收到的现金(万元)----30.01--30.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.007255.00--6255.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.002000.007285.0151304000.006285.01
偿还债务支付的现金(万元)1211.011105.513210.6063776100.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113.1722.932201.061888000.001072.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)264.42140.94913.994700.00328.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1588.601269.386325.6565857200.002400.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)411.40730.62959.36-14553200.003884.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.436.55-82.33-59400.0013.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2499.32-4682.653405.66-1950700.00246.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9291.269291.265885.6029821900.005885.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6791.944608.619291.2627871200.006132.10
净利润(万元)-650.71--2745.60--839.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11.03--39.65----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)50.82--109.76--55.06
长期待摊费用摊销(万元)130.38--258.97--156.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.38--0.31----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-40.25---267.05---178.53
财务费用(万元)56.74--78.34--20.97
投资损失(万元)-43.80---131.05---45.70
递延所得税资产减少(万元)-0.31--1.38--8.33
递延所得税负债增加(万元)-30.47---38.80---18.65
存货的减少(万元)-94.00---1715.21---1111.21
经营性应收项目的减少(万元)-74.25---345.30--477.50
经营性应付项目的增加(万元)-598.88--861.62---650.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-543.04--2998.53--268.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6791.94--9291.26--6132.10
减:现金的期初余额(万元)9291.26--5885.60--5885.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2499.32--3405.66--246.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)109.55--28.52--13.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)249.14--564.88--302.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-302024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-302024-08-21
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