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盐田港(000088)现金流量表图
盐田港(000088)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39659.0917597.7882857.8373261.2348428.56
收到的税费返还(万元)498.09--200.7565.2465.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6482.062637.0417103.4228273.4925891.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46639.2420234.82100162.01101599.9674385.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12883.665329.5331940.6932303.0124984.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11578.427021.5020021.6116824.8911906.72
支付的各项税费(万元)6060.983630.3611229.859676.806395.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4923.13763.498732.469595.897784.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35446.1916744.8871924.6168400.5851072.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11193.053489.9328237.4033199.3823313.19
收回投资收到的现金(万元)163000.0080000.00163000.00126000.0026000.00
取得投资收益收到的现金(万元)156863.08548.06151533.20150961.87150157.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4572.304572.3016158.2227.1827.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5800.00--2700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)437735.3888120.37336491.42280689.05178885.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29154.3917855.5588754.8461564.4939730.65
投资支付的现金(万元)463000.0063000.00399226.44149000.00112000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4000.00--3000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)609454.3980855.55491981.28214564.49154730.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-171719.017264.82-155489.8666124.5624154.44
吸收投资收到的现金(万元)----400617.703392.96300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3392.963392.96300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18030.2615669.6568484.9356963.0913124.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21030.2615669.65469102.6360356.0513424.52
偿还债务支付的现金(万元)178879.7619200.569914.774650.002250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72846.802643.7491789.5187812.7584919.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1260.08----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3818.07--385.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251873.2921935.61105522.3492924.6687554.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-230843.03-6265.96363580.29-32568.60-74130.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-391368.994488.79236327.8366755.33-26662.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)600630.15600630.15364302.32364302.32364302.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)209261.16605118.94600630.15431057.65337639.61
净利润(万元)67300.39--138172.53--65082.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------33.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1656.53--3018.00--1445.63
长期待摊费用摊销(万元)----804.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.57---18785.55---82.18
固定资产报废损失(万元)9555.28--1.73--9286.77
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2386.11--1855.01---2490.52
投资损失(万元)-63763.84---116370.89---57808.23
递延所得税资产减少(万元)-7.03--284.34---34.93
递延所得税负债增加(万元)1.30---432.98---25.39
存货的减少(万元)20.36--18.93--90.71
经营性应收项目的减少(万元)-1094.01--2916.67---3433.16
经营性应付项目的增加(万元)-5394.39---2408.98--10748.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----28237.40--23313.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)209261.16--600630.15--337639.61
减:现金的期初余额(万元)600630.15--364302.32--364302.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----236327.83---26662.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----46.18----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----401.70--244.50
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-232024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-252024-10-312025-08-30
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