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华达新材(605158)现金流量表图
华达新材(605158)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)308447.09138756.96728617.21531755.39344397.06
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)89341.8460403.2776822.6474485.4171961.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)397788.92199160.23805439.86606240.80416358.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)291109.32152035.51794402.41687962.85490916.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11105.607029.1016986.5413740.3610404.90
支付的各项税费(万元)4407.08862.6510204.019803.118288.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)198813.87131123.47220271.86221846.42164653.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)505435.87291050.721041864.81933352.74674262.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-107646.95-91890.49-236424.96-327111.94-257904.13
收回投资收到的现金(万元)683800.00436400.00590400.00326000.00150000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1396.84960.543970.393511.763173.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----50.1550.1544.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2880.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)688076.84437360.54594420.54329561.91153217.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13032.922622.1216008.7310713.958542.76
投资支付的现金(万元)683800.00436400.00469400.00205000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)696832.92439022.12485408.73215713.9538542.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8756.08-1661.58109011.81113847.96114675.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293389.00146300.00317918.02331820.00240345.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)293389.00146300.00317918.02331820.00240345.02
偿还债务支付的现金(万元)268530.43115303.0091694.5965694.5964794.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8989.231490.3913644.4014010.6112282.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4100.02--966.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)281619.68120893.41106304.9979705.2077077.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11769.3225406.59211613.03252114.80163267.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-348.72334.421156.51-457.47563.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104982.43-67811.0685356.3938393.3520601.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267133.66267133.66181777.27181777.27181777.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162151.23199322.60267133.66220170.62202379.24
净利润(万元)6881.47--22940.71--15616.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)155.85--360.80--178.75
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----38.58---38.58
固定资产报废损失(万元)2879.69--6.22--2809.02
公允价值变动损失(万元)---------37.86
财务费用(万元)1755.69--2260.45--1511.12
投资损失(万元)-1396.84---2119.83---1322.90
递延所得税资产减少(万元)-11.44---72.18---290.95
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-20317.40--4906.67---27450.24
经营性应收项目的减少(万元)-162409.00---210914.98---155478.38
经营性应付项目的增加(万元)64554.72---59460.36---94241.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-107646.95---236424.96----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)162151.23--267133.66--202379.24
减:现金的期初余额(万元)267133.66--181777.27--181777.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-104982.43--85356.39----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)260.31--81.86----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-212024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-222024-10-302024-08-30
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