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嘉友国际(603871)现金流量表图
嘉友国际(603871)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)733247.40470759.38263170.84955523.31722629.96
收到的税费返还(万元)----104.583636.171378.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36624.6322427.8213356.4144126.9191773.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)769872.03493187.20276631.841003286.39815782.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)532736.49403648.97210780.72825440.84604446.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21744.5514249.606322.6319556.6013973.50
支付的各项税费(万元)32941.5017466.1911211.5425486.1219766.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45216.4826018.9120776.9041935.9086473.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)632639.02461383.67249091.80912419.46724659.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)137233.0131803.5327540.0490866.9391122.47
收回投资收到的现金(万元)241416.73141626.7346900.00260244.05209545.28
取得投资收益收到的现金(万元)587.63341.3640.17497.35274.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)750.22736.7593.90144.1053.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)687.89687.89--6190.99--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)243442.47143392.7347034.07267076.49216064.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20167.4214736.064085.1549233.8922043.79
投资支付的现金(万元)241254.11144066.07107866.07323233.16314633.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------16388.44--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)261421.53158802.13111951.22388855.49350422.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17979.06-15409.40-64917.16-121779.00-134357.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100295.3182635.1129034.6221795.2419387.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5407.38----8929.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105702.6982635.1129034.6230724.5219387.05
偿还债务支付的现金(万元)77822.1041560.031034.6215146.752567.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39879.1022241.99165.7064616.2135507.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4905.20380.34--5646.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122606.3964182.361232.0685409.9151001.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16903.7018452.7527802.57-54685.39-31614.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)547.55416.53197.51264.16-1073.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)102897.8035263.41-9377.04-85333.31-75922.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91871.2791871.2791871.27177204.58177204.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194769.08127134.6882494.2391871.27101282.10
净利润(万元)--56621.81--128120.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4475.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4209.10--8217.40--
长期待摊费用摊销(万元)------63.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.60---138.25--
固定资产报废损失(万元)--6936.13--10.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---347.02--911.12--
投资损失(万元)---3156.74---3386.86--
递延所得税资产减少(万元)--2270.37---1783.77--
递延所得税负债增加(万元)--1349.77--815.11--
存货的减少(万元)--38743.52---50943.84--
经营性应收项目的减少(万元)---78720.34---6328.06--
经营性应付项目的增加(万元)--3895.60--1631.53--
其他(万元)--238.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31803.53--90866.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127134.68--91871.27--
减:现金的期初余额(万元)--91871.27--177204.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35263.41---85333.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---533.30--75.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--328.96--619.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-252025-04-252025-10-27
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