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漱玉平民(301017)现金流量表图
漱玉平民(301017)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)531237.72252334.971034687.55770334.04525088.68
收到的税费返还(万元)39.580.41159.96154.1235.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1948.581750.436179.553408.841726.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)533225.88254085.821041027.05773897.01526850.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390124.11188288.61766150.10583212.55412823.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)71428.3635105.98136509.07104962.8472810.75
支付的各项税费(万元)18660.349711.4630831.1825279.7918168.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39228.4512143.9158605.0136487.5322660.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)519441.26245249.97992095.36749942.71526463.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13784.628835.8548931.6923954.30387.58
收回投资收到的现金(万元)----13450.0013950.0013950.00
取得投资收益收到的现金(万元)----258.83242.40242.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.7617.4934.3528.0718.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------7138.22--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.7617.4920911.4021358.6921349.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7529.862710.0917353.6410885.479011.82
投资支付的现金(万元)2796.50796.504187.003875.003875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)41740.49----4658.39--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5613.77----4130.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57680.6220453.9443872.0723548.8718489.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57647.85-20436.45-22960.67-2190.182859.25
吸收投资收到的现金(万元)130.00130.00675.00605.00405.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130.00130.00675.00605.00405.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67600.0041200.00165834.00133434.0085884.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)59923.13----21992.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127653.1357041.53203853.43156031.04108281.04
偿还债务支付的现金(万元)82525.6034170.00150305.00120345.0066610.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4648.272101.9110722.638496.343951.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)486.08--423.11423.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27331.25----46770.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114505.1253151.23231581.84175612.07106871.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13148.013890.30-27728.40-19581.031409.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----1.79----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30715.22-7710.30-1755.592183.094656.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81235.0181235.0182990.6082990.6082990.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50519.7973524.7181235.0185173.7087647.11
净利润(万元)3052.47---20500.89--1603.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)801.92--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)506.45--1252.01--609.61
长期待摊费用摊销(万元)975.36--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-902.81---2305.13---452.79
固定资产报废损失(万元)1.49--6304.59--3095.42
公允价值变动损失(万元)-----847.75---6.51
财务费用(万元)6453.98--13885.83--7327.14
投资损失(万元)-169.63---89.25---105.25
递延所得税资产减少(万元)-970.80---4017.33---4122.62
递延所得税负债增加(万元)146.51---4823.34--1486.23
存货的减少(万元)-11709.43--26995.67--11566.44
经营性应收项目的减少(万元)32428.95---41030.10---10449.40
经营性应付项目的增加(万元)-36105.91--11440.72---37342.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13784.62--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50519.79--81235.01--87647.11
减:现金的期初余额(万元)81235.01--82990.60--82990.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30715.22--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17699.06--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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