漱玉平民(301017)_经营总结

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漱玉平民(301017)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　交易性金融资产和其他非流动金融资产其他变动的内容为本期收购的子公司在购买日的账面金额。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　注：1 报告期内购买其31.00%的股权，现共持有其35.60%的股权。　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未使用募集资金用途及　　去向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年向不特　　定对象　　发行可　　转换公　　司债券2023年01 　　月06 　　日 80, 　　000 79,05 　　8.41 4,329 　　日召开第三届董事会第三　　十三次会议和第三届监事　　会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币24,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额17,000.00万元，到期或募集资金投资项目建设需要时将及时归还至相关募集资金专户。截至2025年7月4日，公司已将 0上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,000.00万元全部归还至募集资金专户。本公司于2025年2月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币8,000.00万元。截至报告期末，尚未使用可转债募集资金余额人民币3,603.16万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出）。其中，理财产品余额为人民币0.00万元，其余可转债未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续按计划用于募集资金项目支出。合计 -- -- 80,000 79,058.41 4,329募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869号）核准，公司向不特定对象发行面值总额80,000.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计800.00万张，募集资金总额为人民币80,000.00万元，扣除发行费用人民币941.59万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币79,058.41万元。截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币50,469.25万元，其中：以前年度使用人民币46,140.16万元，本年度使用人民币4,329.09万元。截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币50,469.25万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额17,000.00万元，募集资金专户余额人民币3,603.16万元，理财产品余额为人民币0.00元,漱玉（枣庄）现代化医药物流项目节余募集资金金额为8,805.62万元用于补充流动资金，与实际募集资金净额人民币79,058.41万元的差异为人民币819.63万元，系募集资金累计存款利息收入及购买理财产品取得的收益扣除银行手续费支出后的净额。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1 　　) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2022年向不特定对象发行可2023年01月06日漱玉平民现代物流项生产建否 28,000 28,000 28,000 3,231.73 14,01 50.05%2025年12月31日不适用不适用否转换公司债券　目（二期）设　　　　　　　　　　　　　2022年向不特定对象发行可转换公司债券2023年01月06日漱玉（枣庄）现代化医药物流项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币共计3,840.52万元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]1702号《关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》予以审核。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用本公司于2024年7月11日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币24,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用闲置募集资金22,000.00万元暂时补充流动资金。2025年6月5日，公司将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000.00万元提前归还至公司募集资金账户。截至2025年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,000.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司于2025年6月9日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，于2025年6月25日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”结项并将节余募集资金8,803.89万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。最终节余募集资金金额为8,805.62万元用于补充流动资金。具体内容详见于2025年6月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。尚未使用的募集资金用途及去向本公司于2024年7月11日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币24,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额17,000.00万元，到期或募集资金投资项目建设需要时将及时归还至相关募集资金专户。截至2025年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,000.00万元全部归还至募集资金专户。本公司于2025年2月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币8,000.00万元。截至报告期末，尚未使用可转债募集资金余额人民币3,603.16万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出）。其中，理财产品余额为人民币0.00万元，其余可转债未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续按计划用于募集资金项目支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注：1 “漱玉平民现代物流项目（二期）”尚处于项目建设阶段，未达到可使用状态，暂无法评价项目效益。2 “漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”建设完成后将提升公司物流体系并增强公司的物流配送能力，此项目为非生产性项目，不直接产生效益，经济效益无法直接测算，本项目已审议结项，投入使用后产生的间接效益将在公司的经营中体现3 “数字化建设项目”主要是提升公司的信息化管理水平，提高公司管理层的综合决策能力，无法单独核算收益。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年04月29日电话会议电话沟通机构参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com月29日投资者关系活动记录表》　　2025年05月15日公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会网络平台线上交流其他参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com月15日投资者关系活动记录表》　　2025年05月16日深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.co 　　m.cn“云访谈”栏目网络平台线　　上交流其他参与单位名称　　详见巨潮资讯　　网披露内容详见巨潮资讯　　网投资者关系　　活动记录表详见巨潮资讯网　　（http://www.cninfo.com月16日投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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