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拓斯达(300607)现金流量表图
拓斯达(300607)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118283.6757296.41306847.29232745.36171564.49
收到的税费返还(万元)1914.92519.502666.052665.312365.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2576.941582.188553.356389.834623.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122775.5259398.09318066.69241800.51178553.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81214.0043870.72231305.53183984.92135673.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20788.949741.0742962.1933894.2623196.63
支付的各项税费(万元)2809.341290.7510220.197939.127002.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13621.636043.5622651.6718193.1912617.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118433.9160946.11307139.58244011.48178489.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4341.61-1548.0210927.11-2210.9764.37
收回投资收到的现金(万元)98950.0062500.00145733.14108400.0058900.00
取得投资收益收到的现金(万元)301.77216.16903.51627.86313.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.6613.0385.5534.877.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99708.4363072.18146722.20109062.7359220.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11034.784366.7127254.7620936.2514912.82
投资支付的现金(万元)94500.0057000.00151556.00112856.0073800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------85.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105965.7861662.71178950.76133877.2588712.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6257.341409.48-32228.56-24814.52-29492.46
吸收投资收到的现金(万元)2000.000.00140.61----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55349.3141705.8179039.4646940.2232940.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------31546.1018292.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65065.9947541.69104355.1378486.3251232.63
偿还债务支付的现金(万元)49937.808570.3292690.3763996.6128359.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1494.03773.415832.195045.294361.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33.7969.8899.0129.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8737.616828.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53636.539676.22108628.4177779.5139548.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11429.4637865.47-4273.27706.8111683.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-177.05-37.94469.25-146.93-69.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9336.6837688.99-25105.47-26465.62-17814.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70270.1070270.1095375.5795375.5795375.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79606.78107959.0970270.1068909.9677561.28
净利润(万元)3145.77---23895.25--3149.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1720.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)570.94--1799.41--672.79
长期待摊费用摊销(万元)--------243.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.50---124.66--21.65
固定资产报废损失(万元)1774.20--3411.32--3.19
公允价值变动损失(万元)-291.64---705.81---363.42
财务费用(万元)589.59--5913.54--1943.74
投资损失(万元)-58.43--542.49--122.22
递延所得税资产减少(万元)241.40---2854.15---473.36
递延所得税负债增加(万元)-41.08---26.53--115.63
存货的减少(万元)-19565.63--3340.39---3849.32
经营性应收项目的减少(万元)16839.42--75556.53--30795.90
经营性应付项目的增加(万元)-4785.38---68382.95---36416.35
其他(万元)753.12--524.91----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------64.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)79606.78--70270.10--77561.28
减:现金的期初余额(万元)70270.10--95375.57--95375.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------17814.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------466.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-222025-04-222024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-222025-04-222024-10-292024-08-23
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