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| 拓斯达(300607)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
适用□不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险股权投资 投资全资子公司拓斯达环球集团有限公司 59,721.89万元 香港 贸易 持股100%，完全控制 净利润2,039.73万元 21.14% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
1、交易性金融资产其他变动金额-2,126,066.96元，为结构性存款理财到期，转出的交易性金融资产公允价值变动金额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
金，于“交易性金融资产”科目核算其他 381,872.26 55,671.55 -82,104.75 355,439.06 自有资金，于“其他非流动金融资产”科目核算合计 337,381,872.26 2,916,401.09 0.00 904,500,000.00 949,000,000.00 720,818.54 - 294,365,464.79 --1,432,808.56
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募集资金用
途及去向 闲置两年以
上募集资金
金额
2019 公开
增发
股票2019年11
月28
日 65,000 60,917.0元，已于2025年4月24日转出作为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。 02021 向不特定对象发行可转换公司债券2021年03月29日 67,000 65,516.328,101.48万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为21,700.00万元；存放于公司募集资金专项账户的金额为6,401.48万元。 28,101.48合计 -- -- 132,000 126,433.
1、创业板公开增发股票募集资金
根据公司2018年10月8日召开的第二届董事会第十一次会议、2018年11月30日召开的2018年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2019】
963号文《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》核准，公司公开增发新股不超过2,600万股。经公司与保荐机构（主承销商）协商一致，本次创业板公开增发人民币普通股（A股）1,606.5249万股，增加注册资本16,065,249.00元，变更后的注册资本为人民币147,934,337.00元。公司本次公开发行股票的结果为：发行价格人民币40.46元/股，发行新股1,606.5249万股，募集资金总额为人民币649,999,974.54元（未扣除发行费用）。本次公开增发人民币普通股（A股），共募集资金人民币649,999,974.54元，扣除与发行有关的费用人民币40,829,327.54元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币609,170,647.00元。其中，计入公司“股本”人民币16,065,249.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币593,105,398.00元。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年11月20日出具信会师报字[2019]第ZI10691号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司于2022年11月8日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于2022年11月24日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金60,917.06万元，现变更使用募集资金为36,786.73万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为28,000.00万元（含利息）。公司于2022年12月28日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将江苏募投项目结项并将节余募集资金永久性补充江苏拓斯达流动资金。截至2022年12月31日，募集资金节余35,709,143.55元。其中，公司于2022年12月30日已转出金额33,663,278.48元。截止2023年3月31日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计35,739,368.20元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金6,700.57万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止2025年4月24日，注塑机子项目节余募集资金已全部转出用于补充流动资金，募集资金专户于2025年4月24日完成销户，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计65,579,725.51元（审议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025年1月份从募投项目银行账户直接支付募投项目设备部分款项及银行手续费金额为1,778,065.00元，2025年现金管理收入和利息收入金额为352,097.50元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
2、创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据公司2020年7月27日召开的第三届董事会第二次会议、2020年8月13日召开的2020年第二次临时股东大会决议及经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435号）核准，公司于2021年3月10日向社会公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，共募集资金人民币670,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币14,836,792.45元（不含增值税）,实际募集资金净额为人民币655,163,207.55元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月16日对本公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZI10054号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2025年06月30日，公司累计已使用募集资金投入智能制造整体解决方案研发及产业化项目人民币231,616,098.84元,累计补充流动资金人民币185,100,000.00元。（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
江苏拓
斯达机
器人有
限公
司机器
人及自
动化智
能装
备等项
目2019年11
月28
日 60,917.06 生产建
设 是 60,917.06 60,917.06 36,786.73 33,652.36 91.48%2022年12月28日 -30.93 -2,636.1 否 否广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目2019年11月28日 生产建设 否 28,000 177.8 21,592.07 77.11%2024年12月30日 -解决方案研发及产业化项目 年03月29日 目 年12月31日补充流动资金2021年03月29日 18,516.32 补流 否 18,516.32 18,516.32 18,516.32 0 18,510.00 99.97% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 126,433.38 126,433.38 130,303.05 310.02 96,916.04 -- -- -用于出租获取收益；
2、智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目：本报告期实现的效益为未经审计的金额，且为半年度数据，故“是否达到预计效益”选择“不适用”；
3、报告期内，2025年5月29日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制造整体解决方案研发及产业化项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目实施期限再次进行延期至2025年12月31日。项目可行性发生说明 报告期内项目可行性未发生变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项 适用目实施地点变更情况 以前年度发生鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于2022年11月8日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于2022年11月24日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金60,917.06万元，现变更使用募集资金为36,786.73万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为28,000.00万元（含利息）。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于2022年11月8日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于2022年11月24日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金60,917.06万元，现变更使用募集资金为36,786.73万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。
本次变更项目涉及的募集资金为28,000.00万元（含利息）。
募集资金投资项
目先期投入及置
换情况 适用
1、公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为80,000.00万元，预计合计使用募集资金净额为60,917.06万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金25,443,019.86元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于2020年4月21日出具会师报字[2020]第ZI10155号《鉴证报告》。经2020年4月21日公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于2020年5月实施完毕。
2、公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为67,000.00万元，预计合计使用募集资金净额为65,516.32万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金23,199,127.60元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于2021年3月30日出具信会师报字[2021]第ZI10121号《鉴证报告》。2021年3月31日经公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于2021年4月实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于2022年12月28日召开了第三届董事会第二十四次会议
及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将江苏募投项目结项并将节余募集资金34,639,226.32元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。
截至2022年12月31日，募集资金节余35,709,143.55元。其中，公司于2022年12月30日已转出金额33,663,278.48元。
截止2023年3月31日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计35,739,368.20元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
2、报告期内，广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目已达到预定可使用状态，节余募集资金6700.57万元（含利息收入,实际利息金额以资金转出当日为准）。原因主要有两个，一是广东拓斯达科技股份有限公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金；二是募集资金存放期间产生利息收入，同时公司对闲置的募集资金进行合理的理财活动，产生理财收益。截止2025年4月24日，注塑机子项目节余募集资金已全部转出用于补充流动资金，募集资金专户于2025年4月24日完成销户，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计65,579,725.51元（审议补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025年1月份从募投项目银行账户直接支付募投项目设备部分款项及银行手续费金额为1,778,065.00元，2025年现金管理收入和利息收入金额为352,097.50元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
资金，用于公司日常生产经营所需。
2、公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，截至报告期末，尚未使用的募集资金总额28,101.48万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为21,700.00万元；存放于公司募集资金专项账户的金额为6,401.48万元。募集资金使用及披露中存在的问
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2019年公开
增发股票 公开增发股
票 广东拓斯达
科技股份有
限公司智能
设备及注塑
和CNC机床
设备增资扩
产项目-注
塑机子项目 江苏拓斯达
机器人有限
公司机器
人及自动化
智能装备
等项目 28,000 177.8 21,592.07 77.11%2024年12月30日 -463.81 不适用 否合计 -- -- -- 28,000 177.8 21,592.07 -- -- -463.81 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司对募集资金用途进行变更，变更情况如下：
①2022年11月8日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于2022年11月24日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金60,917.06万元，现变更使用募集资金为36,786.73万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金28,000.00万元（含利息）；②公司于2022年12月28日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定将江苏募投项目结项并将节余募集资金34,639,226.32元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达机器人有限公司机器人流动资金。其中，公司于2022年12月30日已转出金额33,663,278.48元。
截止2023年3月31日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计35,739,368.20元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目-注塑机子项目：于2024年12月30日已结项，该项目预计收益情况未发生变化。说明 变更后报告期项目可行性未发生变化。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
注1：进出口贸易、工业机器人、机械手、自动化设备等智能装备、技术研发及推广。
注2：研发、制造、销售：工业机器人、无人化车间设计解决方案系统、智能焊接设备、智能自动化生产线、红外线设
备、检测设备、包装印刷设备、智能组装设备、超声波设备、热铆溶接设备、激光设备、震动焊接设备、切割冲压设备、及其相关配套配件与模具、一类医疗器械、二类医疗器械、日用口罩（非医用）、劳保用品；涂装设备、表面处理设备、环保节能设备及安装、维修及技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年02月28日 公司 实地调研 机构 注1 机器人、运动控制等研发及规划 巨潮资讯（www.cninfo14日 公司 实地调研 机构 注2 机器人、运动控制等研发及规划 巨潮资讯（www.cninfo21日 公司 实地调研 机构 注3 运动控制、数控机床等研发及经营进展 巨潮资讯（www.cninfo22日 公司 电话沟通 机构 注42024年及2025年一季度 巨潮资讯（www.cninfo业绩及经营情况交流 .com.cn）
2025年05月15日 公司 网络平台线上交流 其他 全体投资者2024年及2025年一季度业绩及经营情况交流 巨潮资讯（www.cninfo注1：海富通基金、广发基金、兴业证券、华泰证券、信达证券等13名投资者。注2：东莞市上市公司协会、博时基金、财通证券、德邦基金、东莞证券、广发证券、广州思诺铂投资有限公司、国投证券、海通证券、合创友量、华宝信托、华鑫证券、华源地产、华源证券、君屹资产、磊萌资产、前海云溪基金、睿亿投资、山金资产、上海鼎澄投资、上海方御投资、申万菱信基金、深圳民沣证券私募、深圳前海锦泓资本、西部证券、湘禾投资、长城基金、长城证券、长江证券、中大情私募、中金公司、中欧瑞博、中泰证券、中信建投证券、中银国际证券等54名投资者。注3：华泰证券、东北证券、融通基金、太平基金、北京疆亘星能国际投资、东莞玖月资产管理、佛山市瑞安投资、广东广晟产业投资、广东昆辰私募、广东岭信控股、广东锐智私募、广东燊茂私募、广东原始森林私募、乐世资本管理、企悦（广东）资本投资、泉州棕榈滩私募、润德盈喜私募、上海尚颀投资管理、深圳市诚和昌私募、松山创业投资（深圳）有限公司等30名投资者。注4：FOSUNHANISECURITIESLIMITED、GRANDALLIANCEASSETMANAGEMENTLTD、KTFCapitalManagementLimited、LakefrontGlobalMacroFund、LIUMIAO、MarcoPoloPureChinaFund、NeubergerBermanSingaporePte.Limited、SchroderInvestmentMangementLimited、SequoiaCapital、安信自营、北京金塔股权投资有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、福州开发区三鑫资产管理有限公司、富安达基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、合众人寿保险股份有限公司、荷荷(北京)私募基金管理有限公司、恒生前海基金管理有限公司、恒盈资本有限公司、华宝信托投资有限责任公司、华龙证券、华泰证券、华泰资产管理有限公司、华夏财富创新投资管理有限公司、华夏基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、济南泾谷投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉实基金管理有限公司、金仕达投资、进化论资产、凯基证券亚洲有限公司、米仓资本、民生加银基金管理有限公司、南京证券、平安证券股份有限公司、青岛中航赛维投资有限公司、融捷投资控股集团有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海伯兄投资管理有限公司、上海富唐资产管理有限公司、上海杭贵投资管理有限公司、上海环懿私募基金管理有限公司、上海嘉越投资咨询有限公司、上海犁得尔私募基金管理有限公司、上海聆泽投资管理有限公司、上海盟洋投资管理有限公司、上海天猊投资管理有限公司、上海天驷资产管理有限公司、上海禧弘私募基金管理有限公司、上海中域投资、申万宏源、深圳博普科技有限公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、深圳前海承势资本管理合伙企业（有限合伙）、深圳前海华杉投资管理有限公司、深圳前海汇杰达理资本有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、通用技术创业投资有限公司、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、西藏源乘投资管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、兴业证券、兴证证券资产管理有限公司、循远资产管理（上海）有限公司、赢利基金、长江证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、招商银行股份有限公司、浙江优策投资管理有限公司、中大情私募基金管理(武汉)有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中天汇富基金管理有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货资管部、中邮证券有限责任公司等92名投资者。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
截至本报告披露日，公司已制定《市值管理制度》，并于2024年12月30日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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