中财网 中财网股票行情
恒林股份(603661)现金流量表图
恒林股份(603661)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)521390.32256564.601096370.21811428.56501626.19
收到的税费返还(万元)37577.9322734.6654275.6038742.0023849.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9376.495028.6524827.4714647.638480.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)568344.73284327.911175473.28864818.18533956.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)420092.32229199.36855141.54602758.26353693.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62059.7132340.11135380.9395027.0762094.94
支付的各项税费(万元)9741.746175.8022834.6715596.8911013.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38846.7122076.4867001.3376342.5842448.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)530740.48289791.751080358.47789724.80469249.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37604.26-5463.8495114.8175093.3864707.03
收回投资收到的现金(万元)1744.83--8.62----
取得投资收益收到的现金(万元)456.400.37502.24485.06444.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3312.481083.503117.061415.801388.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1451.73------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5513.712535.613627.911900.861832.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8316.414758.5821215.9013270.159278.87
投资支付的现金(万元)2339.63600.005079.945000.005019.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1686.751344.24--432.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10656.047045.3427640.0918747.3614730.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5142.33-4509.73-24012.17-16846.50-12897.21
吸收投资收到的现金(万元)110.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)110.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100043.5047130.59206976.56171525.46109912.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10133.1617773.14--1410.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125372.9357263.75224749.69172936.09111323.59
偿还债务支付的现金(万元)112510.7660038.68234571.56211522.84125278.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13603.512113.489018.396747.334816.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17245.3447890.21--14277.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)160322.1579397.51291480.16238988.70144372.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34949.22-22133.76-66730.47-66052.61-33049.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5492.412136.945369.136423.494129.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3005.13-29970.399741.30-1382.2422889.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127258.06127143.04117516.76117516.76117516.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130263.1897172.65127258.06116134.51140406.48
净利润(万元)19733.24--26619.90--24116.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----20136.22--790.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)553.89--2319.06--520.46
长期待摊费用摊销(万元)----1376.53--764.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)529.42--1235.58--389.55
固定资产报废损失(万元)12163.47--708.67----
公允价值变动损失(万元)-70.59--187.71--650.05
财务费用(万元)-4634.34--7291.18--3904.10
投资损失(万元)-0.99--19.43----
递延所得税资产减少(万元)628.39---1616.50--1048.62
递延所得税负债增加(万元)-256.65---1291.30---997.66
存货的减少(万元)42481.51---59612.66---57474.48
经营性应收项目的减少(万元)-4897.81---12809.45--13818.63
经营性应付项目的增加(万元)-46187.87--65234.94--61106.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----95114.81--64707.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130263.18--127258.06--140406.48
减:现金的期初余额(万元)127258.06--117516.76--117516.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----9741.30--22889.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------1315.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----18325.22--5045.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-22
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-23
↑返回页顶↑

转至恒林股份（603661）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。