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恒林股份(603661)现金流量表图
恒林股份(603661)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)818887.51521390.32256564.601096370.21811428.56
收到的税费返还(万元)45052.8037577.9322734.6654275.6038742.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19771.249376.495028.6524827.4714647.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)883711.54568344.73284327.911175473.28864818.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)647996.07420092.32229199.36855141.54602758.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92463.1062059.7132340.11135380.9395027.07
支付的各项税费(万元)13171.009741.746175.8022834.6715596.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70335.6438846.7122076.4867001.3376342.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)823965.82530740.48289791.751080358.47789724.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59745.7237604.26-5463.8495114.8175093.38
收回投资收到的现金(万元)3110.261744.83--8.62--
取得投资收益收到的现金(万元)544.32456.400.37502.24485.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4384.953312.481083.503117.061415.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1451.73----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8039.535513.712535.613627.911900.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10871.188316.414758.5821215.9013270.15
投资支付的现金(万元)2336.042339.63600.005079.945000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1686.751344.24--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13207.2210656.047045.3427640.0918747.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5167.69-5142.33-4509.73-24012.17-16846.50
吸收投资收到的现金(万元)160.00110.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160.00110.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146306.48100043.5047130.59206976.56171525.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28532.35--10133.1617773.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174998.83125372.9357263.75224749.69172936.09
偿还债务支付的现金(万元)184104.80112510.7660038.68234571.56211522.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17097.9213603.512113.489018.396747.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39200.13--17245.3447890.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)240402.85160322.1579397.51291480.16238988.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65404.02-34949.22-22133.76-66730.47-66052.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-726.665492.412136.945369.136423.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11552.653005.13-29970.399741.30-1382.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127258.06127258.06127143.04117516.76117516.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115705.41130263.1897172.65127258.06116134.51
净利润(万元)--19733.24--26619.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20136.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--553.89--2319.06--
长期待摊费用摊销(万元)------1376.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--529.42--1235.58--
固定资产报废损失(万元)--12163.47--708.67--
公允价值变动损失(万元)---70.59--187.71--
财务费用(万元)---4634.34--7291.18--
投资损失(万元)---0.99--19.43--
递延所得税资产减少(万元)--628.39---1616.50--
递延所得税负债增加(万元)---256.65---1291.30--
存货的减少(万元)--42481.51---59612.66--
经营性应收项目的减少(万元)---4897.81---12809.45--
经营性应付项目的增加(万元)---46187.87--65234.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------95114.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130263.18--127258.06--
减:现金的期初余额(万元)--127258.06--117516.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9741.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18325.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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