中财网 中财网股票行情
德方纳米(300769)现金流量表图
德方纳米(300769)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)367846.85227121.7576585.89567008.75307878.10
收到的税费返还(万元)10276.6116.4316.43386.16386.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9724.256691.684793.8417114.2515136.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)387847.71233829.8581396.15584509.16323400.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)425136.99266249.88149182.70483289.76276462.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47275.9832270.2917852.3761853.4149494.02
支付的各项税费(万元)9162.174154.332162.286997.056024.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10505.267446.324258.9418061.0215106.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492080.40310120.81173456.29570201.23347087.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-104232.69-76290.96-92060.1314307.94-23686.63
收回投资收到的现金(万元)408773.67290773.67121998.62562018.00474600.00
取得投资收益收到的现金(万元)520.53392.06167.874240.933869.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)794.96764.18696.971210.8575.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1560.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)411649.16292889.91123323.45567469.79478545.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44556.0027095.4213437.3347668.2546508.12
投资支付的现金(万元)398423.62281898.62122498.62414736.71349862.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)442979.62308994.04135935.94462404.95396370.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31330.45-16104.12-12612.49105064.8382175.27
吸收投资收到的现金(万元)------2157.222157.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)240710.16178483.98116313.38245706.14174212.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50777.16------24392.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)291487.32224138.15153967.55277391.97200762.01
偿还债务支付的现金(万元)232760.17148443.4984701.50318155.92240928.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11145.307512.133829.1816580.3213013.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38913.50700.00----53465.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)282818.97190304.86102664.85405353.39307407.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8668.3533833.2951302.70-127961.42-106645.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.96-4.02-1.89-25.18-42.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126903.76-58565.80-53371.82-8613.83-48199.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195361.40195361.40195361.40203975.22203975.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68457.64136795.59141989.58195361.40155775.58
净利润(万元)---48025.33---160178.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--995.04--2518.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---155.76--140.86--
固定资产报废损失(万元)--27656.68--55441.42--
公允价值变动损失(万元)---1033.35---349.41--
财务费用(万元)--9934.29--20970.11--
投资损失(万元)---3259.21---5814.35--
递延所得税资产减少(万元)---6560.20---17686.02--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5934.30---57324.23--
经营性应收项目的减少(万元)---21607.31--43442.00--
经营性应付项目的增加(万元)---53836.41--44693.25--
其他(万元)--1591.14--6041.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136795.59--195361.40--
减:现金的期初余额(万元)--195361.40--203975.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-11-04
↑返回页顶↑

转至德方纳米（300769）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。