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天宇股份(300702)现金流量表图
天宇股份(300702)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120598.7763374.13225018.47197200.73135447.45
收到的税费返还(万元)4237.393419.4810724.928995.396475.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6992.052771.384851.043427.492485.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131828.2269564.99240594.42209623.62144408.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78530.6138971.85104187.1894982.3455949.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36952.9319235.3462569.4645849.7131562.49
支付的各项税费(万元)4012.932104.1811254.469284.888101.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14108.527696.0128119.5026310.3018647.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133605.0068007.39206130.59176427.23114260.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1776.781557.6034463.8333196.3930147.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)21.277.6910.0026.8119.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.9156.19141.9396.8862.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00------174.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)341.1863.89288.32657.10255.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12681.584166.2816894.8810836.517508.91
投资支付的现金(万元)500.00250.001375.002655.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31.94------3820.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13213.524448.2222018.2217392.1111329.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12872.35-4384.34-21729.89-16735.01-11074.01
吸收投资收到的现金(万元)------1303.871303.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)117705.0096755.00189660.00146106.6860730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------8000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117705.0096755.00198963.87155410.5570033.87
偿还债务支付的现金(万元)117721.5096154.00185732.82154682.3280897.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3841.871182.737019.375983.714312.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)517.15----4700.003349.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122080.5297336.73196678.52164229.0088559.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4375.52-581.732285.35-8818.46-18525.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1016.65742.702042.701095.991336.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18008.00-2665.7617061.998738.911885.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40305.3440308.2723243.3523243.3523243.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22297.3437642.5140305.3431982.2625128.38
净利润(万元)14951.18--5593.51--5321.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7216.42------2770.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1190.12--1773.97--781.67
长期待摊费用摊销(万元)169.74------100.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.50---71.86--0.00
固定资产报废损失(万元)30.39--30509.59--2.23
公允价值变动损失(万元)-44.41---1476.80---1370.66
财务费用(万元)1208.24--4931.25--1208.24
投资损失(万元)16.98--4181.06--3799.34
递延所得税资产减少(万元)-32.59---567.52---371.13
递延所得税负债增加(万元)-360.42--739.89--2.07
存货的减少(万元)2757.49---3284.98--79.43
经营性应收项目的减少(万元)-31960.36---36345.22---9770.99
经营性应付项目的增加(万元)-13679.86--21661.97--11763.08
其他(万元)----577.13----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1776.78------30147.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22297.34--40305.34--25128.38
减:现金的期初余额(万元)40305.34--23243.35--23243.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18008.00------1885.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)437.51------470.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-252025-04-182024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-182024-10-302024-08-30
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