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中环环保(300692)现金流量表图
中环环保(300692)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60088.1435179.6919195.9470464.4951253.70
收到的税费返还(万元)9.279.18--818.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1669.23830.32247.79894.532764.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61766.6436019.1819443.7472177.9054018.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36249.1723159.6810490.6935664.0931038.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7919.644388.132300.7310519.968508.74
支付的各项税费(万元)3200.902112.66789.853863.702639.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3186.972213.681787.074121.683361.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50556.6831874.1415368.3454169.4345547.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11209.964145.044075.4018008.478470.81
收回投资收到的现金(万元)29710.0029700.0011080.0069903.0077303.00
取得投资收益收到的现金(万元)242.17242.0913.44476.76284.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.340.330.331.070.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)103.75--23.221544.36156.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30056.2629983.8611116.9971925.1977745.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1011.15678.94342.557972.882754.49
投资支付的现金(万元)17515.1617515.1611015.1682554.5691704.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1270.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18526.3118194.1011357.7191797.4494459.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11529.9511789.76-240.72-19872.25-16713.66
吸收投资收到的现金(万元)------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20314.849056.006856.0096090.3281669.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)53460.03----2017.561500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73774.8750956.006856.0098157.8883219.53
偿还债务支付的现金(万元)35044.9720344.0511013.9268821.0942330.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8431.425135.771881.1411400.609441.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46989.25--3680.9516397.2412292.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90465.6460942.6716576.0296618.9364064.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16690.77-9986.67-9720.021538.9519155.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.41-0.16-0.02-1.27-1.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6048.735947.97-5885.36-326.1010910.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20837.9920837.9920837.9921164.0921164.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26886.7326785.9714952.6320837.9932075.08
净利润(万元)--4776.52--6127.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6242.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5607.49--11114.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---54.80--2.22--
固定资产报废损失(万元)--1602.83--3638.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7175.76--15252.22--
投资损失(万元)---213.16---309.07--
递延所得税资产减少(万元)---417.54---3058.23--
递延所得税负债增加(万元)---216.76--1836.04--
存货的减少(万元)---624.55--90.30--
经营性应收项目的减少(万元)---9791.27---23001.52--
经营性应付项目的增加(万元)---5469.81---96.00--
其他(万元)------94.93--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------18008.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26785.97--20837.99--
减:现金的期初余额(万元)--20837.99--21164.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------326.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-222025-04-212024-10-25
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