中财网 中财网股票行情
中环环保(300692)现金流量表图
中环环保(300692)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35179.6919195.9470464.4951253.7034458.79
收到的税费返还(万元)9.18--818.88--18.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)830.32247.79894.532764.801654.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36019.1819443.7472177.9054018.5036132.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23159.6810490.6935664.0931038.6619895.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4388.132300.7310519.968508.744721.88
支付的各项税费(万元)2112.66789.853863.702639.181824.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2213.681787.074121.683361.111716.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31874.1415368.3454169.4345547.6928158.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4145.044075.4018008.478470.817973.45
收回投资收到的现金(万元)29700.0011080.0069903.0077303.0046600.00
取得投资收益收到的现金(万元)242.0913.44476.76284.98277.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.331.070.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23.221544.36156.95124.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29983.8611116.9971925.1977745.3947002.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)678.94342.557972.882754.491842.83
投资支付的现金(万元)17515.1611015.1682554.5691704.5659551.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1270.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18194.1011357.7191797.4494459.0561394.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11789.76-240.72-19872.25-16713.66-14392.18
吸收投资收到的现金(万元)----50.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.0050.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9056.006856.0096090.3281669.5357012.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2017.561500.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50956.006856.0098157.8883219.5358562.27
偿还债务支付的现金(万元)20344.0511013.9268821.0942330.9732962.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5135.771881.1411400.609441.276376.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3680.9516397.2412292.2410777.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60942.6716576.0296618.9364064.4850115.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9986.67-9720.021538.9519155.068446.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.16-0.02-1.27-1.22-0.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5947.97-5885.36-326.1010910.992026.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20837.9920837.9921164.0921164.0921164.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26785.9714952.6320837.9932075.0823190.91
净利润(万元)4776.52--6127.89--4134.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----6242.33--1512.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5607.49--11114.39--5485.65
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-54.80--2.22----
固定资产报废损失(万元)1602.83--3638.78--1613.32
公允价值变动损失(万元)---------38.19
财务费用(万元)7175.76--15252.22--7503.27
投资损失(万元)-213.16---309.07---72.83
递延所得税资产减少(万元)-417.54---3058.23---172.26
递延所得税负债增加(万元)-216.76--1836.04---130.41
存货的减少(万元)-624.55--90.30--43.01
经营性应收项目的减少(万元)-9791.27---23001.52---11069.21
经营性应付项目的增加(万元)-5469.81---96.00---974.20
其他(万元)----94.93----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----18008.47--7973.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26785.97--20837.99--23190.91
减:现金的期初余额(万元)20837.99--21164.09--21164.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----326.10--2026.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----11.41--111.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-212025-04-212024-10-232024-08-26
更新时间2025-08-222025-04-222025-04-212024-10-252024-08-26
↑返回页顶↑

转至中环环保（300692）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。