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神农集团(605296)现金流量表图
神农集团(605296)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282130.91145896.85553917.45398578.32243921.15
收到的税费返还(万元)----43.3549.8549.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9940.864577.1117434.5017512.547381.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)292071.77150473.96571395.30416140.71251352.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)196726.4196070.35357099.33285900.72192544.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28533.8217088.5141216.8631082.6321236.53
支付的各项税费(万元)1366.17777.212500.991688.591107.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9700.934418.5017205.0812962.226838.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236327.34118354.57418022.26331634.16221726.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55744.4332119.38153373.0484506.5529626.18
收回投资收到的现金(万元)6000.00--99.31106.54106.54
取得投资收益收到的现金(万元)1003.50410.571986.111199.33805.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)806.86370.871184.24761.56309.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54.58--3520.55--2646.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7864.95781.536790.214822.453868.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34292.3214674.8498078.7649795.4632887.42
投资支付的现金(万元)19000.00--1455.5422.1722.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3839.73--5181.73--1230.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57132.0526573.02104716.0352473.5834140.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49267.11-25791.49-97925.82-47651.13-30272.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15895.799339.4357581.6648117.1139800.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7006.70--7000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15895.799339.4364588.3655117.1146800.55
偿还债务支付的现金(万元)20070.336129.3657028.0049532.0019550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)900.69430.852426.331972.871339.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14002.99--12421.00--2298.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34974.008157.5271875.3454748.6423188.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19078.221181.91-7286.98368.4723611.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12600.897509.8148160.2437223.8922965.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102342.70102342.7054182.4654182.4654182.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89741.82109852.51102342.7091406.3577148.40
净利润(万元)38751.64--68673.39--12390.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)281.39---697.43---4253.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)304.37--1161.26--239.30
长期待摊费用摊销(万元)----1940.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.43--158.50--108.12
固定资产报废损失(万元)20858.19--1965.00--17229.80
公允价值变动损失(万元)-204.50---1125.22--88.79
财务费用(万元)1346.13--3393.87--1829.52
投资损失(万元)-240.61---134.46---198.84
递延所得税资产减少(万元)-43.64--1298.04---174.91
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1738.09--16198.39--9209.68
经营性应收项目的减少(万元)-13303.47---4144.87---21380.43
经营性应付项目的增加(万元)6679.16--23519.19--12454.67
其他(万元)251.64-------2540.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)55744.43--153373.04--29626.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)89741.82--102342.70--77148.40
减:现金的期初余额(万元)102342.70--54182.46--54182.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12600.89--48160.24--22965.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1005.56------504.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1581.51--3180.69--1788.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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