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爱婴室(603214)现金流量表图
爱婴室(603214)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301293.47203677.1986888.98398454.60277295.89
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)443.98440.90166.552633.751508.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)301737.46204118.1087055.52401088.35278804.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221951.64150214.0859541.61287350.44200382.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30494.1020729.2510812.1639120.7429365.05
支付的各项税费(万元)10267.636461.483807.8613365.739973.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17671.9612077.915422.4027910.0618210.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280385.35189482.7279584.02367746.96257930.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21352.1114635.387471.5033341.4020873.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)527.62101.0932.102086.641382.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.1356.8129.8149.9527.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)585.75157.9061.912136.591409.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3005.741862.001036.573447.651986.44
投资支付的现金(万元)60942.7356965.1251700.000.4647508.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63948.4858827.1352736.573448.1249494.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63362.73-58669.23-52674.66-1311.53-48084.91
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--216.00216.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0022000.0012000.0048000.0032000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0022000.0012000.0048216.0032216.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.000.000.0056800.0025800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6320.644497.62157.157810.677016.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--732.00--716.00716.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12920.158730.054240.1819692.3515950.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24240.7913227.674397.3384303.0148767.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5759.218772.337602.67-36087.01-16551.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.46-3.88-1.3113.80--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36268.87-35265.40-37601.81-4043.35-43762.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43819.5043819.5043819.5047862.8547862.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7550.638554.106217.6943819.504100.85
净利润(万元)--5503.00--11786.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7.95--90.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--621.63--1403.55--
长期待摊费用摊销(万元)--807.83------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---304.27---416.69--
固定资产报废损失(万元)--0.00--1240.21--
公允价值变动损失(万元)---583.66--0.00--
财务费用(万元)--827.97--2123.78--
投资损失(万元)---65.36---1511.95--
递延所得税资产减少(万元)---69.98--395.53--
递延所得税负债增加(万元)--40.75---5.48--
存货的减少(万元)--2412.45--3868.83--
经营性应收项目的减少(万元)---2593.21---40.78--
经营性应付项目的增加(万元)---695.97---2810.46--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14635.38--33341.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8554.10--43819.50--
减:现金的期初余额(万元)--43819.50--47862.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35265.40---4043.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---17.08---134.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8133.08--15393.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-04-022024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-022024-10-29
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