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一品红(300723)现金流量表图
一品红(300723)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51862.2625195.07159364.27151604.42113641.98
收到的税费返还(万元)826.46--988.471090.76592.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9048.378309.156345.753126.991807.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61737.0933504.23166698.48155822.17116042.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8482.114305.7051547.7441637.8236067.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15163.348526.0033107.8524410.1017292.34
支付的各项税费(万元)3542.061139.7428001.5724901.6920942.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36313.0515698.50109083.7786168.1522821.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63500.5629669.95221740.94177117.7697122.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1763.473834.28-55042.46-21295.5918919.60
收回投资收到的现金(万元)94949.9340237.87221238.11160887.18115415.80
取得投资收益收到的现金(万元)264.9684.59794.09712.39191.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.3914.396.974.421.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95229.2840336.85222039.17161604.00115608.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5677.042951.2331975.7027163.7719051.66
投资支付的现金(万元)146720.20102010.20217563.08169577.72144214.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152397.24104961.43249538.77196741.48163266.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57167.97-64624.58-27499.60-35137.48-47657.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180650.00128650.00197000.00172000.00105000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5765.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180650.00128650.00202765.85177765.85105000.00
偿还债务支付的现金(万元)98290.0046140.00105000.0080000.0058000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2979.821099.7210822.6511981.5411385.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1.84----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55----9271.3621443.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118191.9847817.18121165.87101252.9090828.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62458.0280832.8281599.9876512.9514171.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.20-0.95131.1529.7338.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3525.3720041.58-810.9320109.61-14528.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39940.5341894.6440751.4640751.4640751.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43465.9061936.2239940.5360861.0626223.05
净利润(万元)-7776.79---56670.69--3103.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2297.00--4560.25--2253.77
长期待摊费用摊销(万元)--------583.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.17---127.05--30.32
固定资产报废损失(万元)7968.89--13745.28----
公允价值变动损失(万元)----708.77----
财务费用(万元)2979.82--3379.73--1851.83
投资损失(万元)-948.57--3302.12--2068.37
递延所得税资产减少(万元)-856.16---7479.11---476.95
递延所得税负债增加(万元)-264.20---1351.64---206.54
存货的减少(万元)-1404.80--4503.79---948.18
经营性应收项目的减少(万元)-3213.07--2092.57--14061.30
经营性应付项目的增加(万元)-3804.86---30897.04---11380.50
其他(万元)844.94--243.87----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------18919.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43465.90--39940.53--26223.05
减:现金的期初余额(万元)39940.53--40751.46--40751.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------14528.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------1056.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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