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华锦股份(000059)现金流量表图
华锦股份(000059)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3446665.482344275.23977628.093886964.512759173.82
收到的税费返还(万元)18770.8015037.965139.7740723.7722625.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3810.233619.971520.1626490.954249.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3469246.522362933.16984288.023954179.242786048.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3360520.802344942.111391988.453369024.342688876.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68130.9646144.2924185.43134295.2981105.79
支付的各项税费(万元)367663.04242784.13103918.17355649.40299771.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53361.6733468.0015883.3849244.5158145.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3849676.472667338.531535975.433908213.543127898.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-380429.95-304405.37-551687.4145965.70-341850.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)598.00598.00598.00520.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)598.00598.00598.00520.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31938.4824507.4614631.1497713.0444517.80
投资支付的现金(万元)------22095.0012884.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31938.4824507.4614631.14119808.0457401.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31340.48-23909.46-14033.14-119288.04-57401.80
吸收投资收到的现金(万元)------801.00801.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------801.00801.00
发行债券收到的现金(万元)------70000.00--
取得借款收到的现金(万元)609857.44503894.20291077.00185000.00180000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)609857.44503894.20291077.00255801.00180801.00
偿还债务支付的现金(万元)638610.00308150.0070250.00281600.00211050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24728.9518268.445785.0730067.5422023.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)695.86682.29101.17550.82523.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9204.347827.55--6008.421541.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)672543.29334245.9976383.79317675.96234614.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-62685.85169648.21214693.21-61874.96-53813.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-474456.28-158666.62-351027.34-135197.31-453065.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)807702.09807702.09807702.09942899.40942928.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)333245.81649035.47456674.75807702.09489863.50
净利润(万元)---98244.69---284239.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9606.83--26558.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2398.66--4501.48--
长期待摊费用摊销(万元)------10499.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--54131.36--1238.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13924.15--25374.58--
投资损失(万元)---252.81---361.36--
递延所得税资产减少(万元)--5045.86---1707.63--
递延所得税负债增加(万元)---3.71--182.87--
存货的减少(万元)---65612.88--57695.43--
经营性应收项目的减少(万元)---79386.53--275020.69--
经营性应付项目的增加(万元)---155899.15---179522.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---304405.37--45965.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--649035.47--807702.09--
减:现金的期初余额(万元)--807702.09--942899.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---158666.62---135197.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------101.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3403.80--3533.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-122025-04-252025-04-162024-10-15
更新时间2025-10-282025-08-132025-04-252025-04-162024-10-17
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