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乐惠国际(603076)现金流量表图
乐惠国际(603076)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94207.2960817.61178551.13129864.5383117.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3751.621432.306136.819439.327170.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97958.9162249.91184687.94139303.8590288.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61323.9631683.85105618.4870897.9749542.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12962.855404.5225644.0418678.7513460.28
支付的各项税费(万元)4642.682541.385645.194120.472728.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8269.105140.0514425.5217407.697829.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87198.6044769.80151333.23111104.8973560.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10760.3117480.1133354.7128198.9616727.23
收回投资收到的现金(万元)14718.0913010.0011656.6210074.0055.00
取得投资收益收到的现金(万元)174.34229.55138.38117.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)241.74-44.26274.98414.36491.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15134.1713195.2912069.9810606.13546.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3120.581179.5911983.108727.534556.39
投资支付的现金(万元)17897.5011000.0027643.6123742.0311142.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21018.0812179.5939637.6232469.5615698.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5883.911015.70-27567.64-21863.43-15152.17
吸收投资收到的现金(万元)151.5053.501094.471081.47156.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)151.50--1094.47----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32951.8215951.8283906.2964487.4032494.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33103.3216005.3285000.7665568.8732651.00
偿还债务支付的现金(万元)45869.9032169.8093997.3678470.0034760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5819.84562.974580.963983.853343.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--31.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51743.2932764.4799616.6182670.4538201.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18639.97-16759.16-14615.86-17101.58-5550.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)972.60-43.83182.61-1103.96-325.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12790.981692.83-8646.18-11870.01-4300.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43897.9543897.9552544.1352544.1352544.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31106.9745590.7843897.9540674.1348243.43
净利润(万元)2410.59--2125.39--2365.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)188.16--356.23--168.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.35--556.81--19.13
固定资产报废损失(万元)2467.77--4266.14--2014.63
公允价值变动损失(万元)-148.08---938.15---912.18
财务费用(万元)343.09--2636.72--1207.00
投资损失(万元)-122.99--532.86--651.04
递延所得税资产减少(万元)-67.52---96.97---343.58
递延所得税负债增加(万元)1.57-------41.75
存货的减少(万元)-9979.22--6444.71---5613.54
经营性应收项目的减少(万元)10947.15--7126.55--12484.39
经营性应付项目的增加(万元)3275.09--4842.61--2077.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31106.97--43897.95--48243.43
减:现金的期初余额(万元)43897.95--52544.13--52544.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-30
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