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皇马科技(603181)现金流量表图
皇马科技(603181)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145551.3496608.3545483.24176108.70131440.77
收到的税费返还(万元)8299.037176.035888.504184.763153.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5739.023000.011026.7411794.248929.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159589.38106784.3952398.49192087.70143524.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96476.0266590.6435850.39144932.70109142.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9914.896633.193865.7311557.478344.90
支付的各项税费(万元)13386.1310207.627503.6315467.1711723.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6998.406181.241083.1710708.858834.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126775.4589612.7048302.92182666.19138045.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32813.9317171.694095.569421.515479.14
收回投资收到的现金(万元)8000.008000.00--480.00--
取得投资收益收到的现金(万元)107.3866.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.3441.34--90.0491.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1044.79847.71204.502228.291354.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9193.528955.45204.502798.341445.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16690.199856.795898.2225240.0610730.23
投资支付的现金(万元)8000.008000.008000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)890.93606.02129.002220.94976.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25581.1218462.8114027.2227461.0111707.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16387.60-9507.36-13822.72-24662.67-10261.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15478.7610859.268990.0030517.0017919.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6479.796479.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15478.7610859.268990.0036996.7924398.79
偿还债务支付的现金(万元)11604.0010204.009904.0024001.0011554.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12980.7112726.32346.429973.379424.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3170.083120.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24584.7122930.3210250.4237144.4524099.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9105.95-12071.06-1260.42-147.66299.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)263.13255.53148.67395.42207.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7583.51-4151.20-10838.92-14993.40-4275.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53221.9253221.9253221.9268215.3268215.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60805.4349070.7242383.0053221.9263939.91
净利润(万元)--21866.14--39777.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--111.00--52.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.30--547.92--
长期待摊费用摊销(万元)--77.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.01--2.07--
固定资产报废损失(万元)------11866.17--
公允价值变动损失(万元)--53.90--962.50--
财务费用(万元)---133.74--736.22--
投资损失(万元)---66.40---27.38--
递延所得税资产减少(万元)---454.14---549.08--
递延所得税负债增加(万元)-------184.41--
存货的减少(万元)--1800.21---3091.91--
经营性应收项目的减少(万元)---11624.37---48118.94--
经营性应付项目的增加(万元)---1694.25--5902.35--
其他(万元)------913.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17171.69--9421.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49070.72--53221.92--
减:现金的期初余额(万元)--53221.92--68215.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4151.20---14993.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------503.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-172025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-212025-04-172024-10-29
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