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新大陆(000997)现金流量表图
新大陆(000997)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)577864.64400578.09203364.45730705.54484607.73
收到的税费返还(万元)20664.5016080.118159.4117790.9313621.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)22677.8214665.17----33528.85
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)4874.243573.85----6137.05
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69671.8658834.0732815.35119128.6891528.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)695753.06493731.28253666.07918165.40629424.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)312085.66219700.5278929.57403339.84280140.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124059.8689166.1349389.89157421.76118746.88
支付的各项税费(万元)30142.6522423.2212553.4840584.7630407.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)29797.35-736.71-----11424.88
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)449.83381.52----1647.44
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)185856.60125177.4882559.08244869.04184021.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)682391.94456112.16216660.97831869.94603538.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13361.1137619.1237005.1086295.4625886.04
收回投资收到的现金(万元)116484.3330191.3920000.0092199.8066199.80
取得投资收益收到的现金(万元)9947.537916.981421.961057.765996.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.286.770.575.174.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72005.0864005.08----63154.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)198443.23102120.2331422.53178362.72135355.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5872.093285.351604.839505.507090.75
投资支付的现金(万元)180415.4281000.0035000.0093199.9094496.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30604.8313969.36----55501.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216892.3598254.7236604.83176205.40157089.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18449.123865.51-5182.302157.32-21734.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)102058.1450001.3325306.90124735.61128691.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32196.0413271.57----15530.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134254.1863272.8932483.42156847.59144222.22
偿还债务支付的现金(万元)72304.6872566.2518388.01174249.10130583.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28975.6728639.26838.3857197.3323597.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6284.826068.02734.60882.93887.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69391.2235778.47----20570.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170671.57136983.9835068.27269700.11174752.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36417.39-73711.08-2584.86-112852.52-30529.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1368.472299.091130.491895.2620.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40136.92-29927.3730368.43-22504.49-26357.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211449.21211449.21211449.21233953.70233954.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171312.29181521.84241817.64211449.21207596.54
净利润(万元)--67024.03--113104.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1065.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--420.82--698.04--
长期待摊费用摊销(万元)--221.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.59--11.18--
固定资产报废损失(万元)--51.56--5614.07--
公允价值变动损失(万元)--4217.69---480.57--
财务费用(万元)---4060.85--789.35--
投资损失(万元)---2404.35---2627.42--
递延所得税资产减少(万元)---2265.87---678.74--
递延所得税负债增加(万元)---43.78---1331.76--
存货的减少(万元)---10369.63---9669.98--
经营性应收项目的减少(万元)---537.62--28442.25--
经营性应付项目的增加(万元)---31993.09---94753.96--
其他(万元)------2068.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37619.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--181521.84--211449.21--
减:现金的期初余额(万元)--211449.21--233953.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29927.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13564.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--916.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-232025-04-232024-10-29
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