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江苏金租(600901)现金流量表图
江苏金租(600901)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9480.684501.4027643.9217695.6613315.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5761427.383038366.219156238.316690511.065037609.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23917.6517460.3735547.1428913.2021867.20
支付的各项税费(万元)62063.7735186.33115638.2986838.0162773.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--25390.01------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--80841.85316076.25--151299.99
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9605.923944.7918769.5812271.568121.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6267132.313536188.799013860.606801846.634916121.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-505704.93-497822.57142377.71-111335.58121488.19
收回投资收到的现金(万元)100672.381016.989998.01----
取得投资收益收到的现金(万元)88.920.621.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.683.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100761.301017.6010003.683.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1768.041303.6974389.0172430.1371400.38
投资支付的现金(万元)100672.381016.989998.01----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102440.422320.6884387.0272430.1371400.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1679.12-1303.08-74383.34-72426.45-71400.38
吸收投资收到的现金(万元)----45000.0045000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--200000.00700000.00--500000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400000.00200000.00745000.00745000.00500000.00
偿还债务支付的现金(万元)----450000.00450000.00450000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)168810.397890.00165049.00160849.00156529.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--397.501952.08--1008.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169785.888315.89617313.67612135.23607686.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)230214.12191684.11127686.33132864.77-107686.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-252.3028.91692.47-506.67209.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-277422.23-307412.63196373.16-51403.93-57388.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)480485.12480485.12284111.96284111.96284111.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203062.89173072.50480485.12232708.03226723.06
净利润(万元)156511.79--294346.50--143443.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----5.31--0.82
固定资产报废损失(万元)5354.24--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-88.92--------
递延所得税资产减少(万元)-4466.10-------7347.32
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-2230285.83---1429307.87---1307692.31
经营性应付项目的增加(万元)1494895.43--1175787.34--1225417.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----142377.71--121488.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)203062.89--480485.12--226723.06
减:现金的期初余额(万元)480485.12--284111.96--284111.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----196373.16---57388.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----71637.70--42490.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-19
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