中财网 中财网股票行情
芭薇股份(837023)现金流量表图
芭薇股份(837023)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39365.7913584.0075018.4744230.1527768.89
收到的税费返还(万元)----54.7054.7054.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)346.94290.4368.7615.8811.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39712.7313874.4375141.9344300.7327835.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26098.6416032.1051924.2636011.7018544.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7509.314178.1612983.569522.766468.20
支付的各项税费(万元)1477.54573.253427.101864.991534.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2642.75826.854794.713527.972375.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37728.2421610.3573129.6350927.4328922.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1984.48-7735.932012.30-6626.69-1087.15
收回投资收到的现金(万元)----270.00----
取得投资收益收到的现金(万元)177.3825.2932.0329.8526.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.090.3759.8457.6217.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13238.238490.4919641.7714550.0010250.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13438.708516.1520003.6414637.4710293.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2580.812251.515201.823111.161985.02
投资支付的现金(万元)377.79--500.34259.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12849.436300.0017980.009300.004850.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15808.048551.5123682.1612671.106835.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2369.34-35.37-3678.521966.373458.92
吸收投资收到的现金(万元)----5327.405327.405327.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2592.281691.8313046.0911255.627678.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1126.23800.001233.36----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3718.512491.8319606.8516583.0213006.35
偿还债务支付的现金(万元)1360.911163.967558.507547.116574.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2954.74186.382226.142151.492002.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)544.36281.461292.371051.94902.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4860.011631.7911077.0110750.549479.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1141.50860.048529.845832.483527.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.469.2525.9424.2120.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1534.82-6902.006889.561196.385919.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9873.179873.172983.612983.612983.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8338.352971.179873.174179.988902.66
净利润(万元)1664.10--4418.75--1445.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)355.98--998.42--287.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)125.56--214.88--105.45
长期待摊费用摊销(万元)115.21--219.21--109.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---24.94---10.71
固定资产报废损失(万元)0.24--0.58--0.50
公允价值变动损失(万元)-143.20---246.20----
财务费用(万元)394.50--456.13--205.84
投资损失(万元)78.69--58.64---9.42
递延所得税资产减少(万元)-152.87---222.16---52.67
递延所得税负债增加(万元)117.38--86.38---34.94
存货的减少(万元)143.71---5409.71---2494.85
经营性应收项目的减少(万元)-2178.50---4495.72---2562.18
经营性应付项目的增加(万元)-170.74--2681.15--490.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1984.48--2012.30---1087.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8338.35--9873.17--8902.66
减:现金的期初余额(万元)9873.17--2983.61--2983.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1534.82--6889.56--5919.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)110.85--378.58--74.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)606.93--632.68--228.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-11-042024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-11-042024-08-28
↑返回页顶↑

转至芭薇股份（837023）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。