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永福股份(300712)现金流量表图
永福股份(300712)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47050.54198543.3592988.9960765.3635770.45
收到的税费返还(万元)1503.70633.23946.89836.811.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82.495068.231581.12466.47472.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48636.72204244.8295517.0062068.6536244.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58801.29165726.57116210.6477776.3734629.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9876.1435714.7527181.4718162.489732.61
支付的各项税费(万元)765.154322.023498.381959.20832.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4145.4410363.896802.245288.473651.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73588.01216127.23153692.74103186.5248846.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24951.29-11882.42-58175.73-41117.87-12602.43
收回投资收到的现金(万元)--0.76------
取得投资收益收到的现金(万元)13.90463.51463.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.214.942.13----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.010.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.11472.20465.650.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)568.956137.625296.583999.533011.73
投资支付的现金(万元)--6725.35635.35399.69399.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)568.9512863.065931.934399.223411.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-554.84-12390.86-5466.28-4399.21-3411.41
吸收投资收到的现金(万元)--2662.741304.431464.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2662.741304.431464.06--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32243.18115682.7099768.1861638.1810686.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7321.537321.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36672.06125696.49108394.1470423.7715685.91
偿还债务支付的现金(万元)10178.85107005.2267003.3942478.9821364.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1054.236199.044981.281800.91804.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6.48------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12979.1612853.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17940.33129345.4684963.8357133.3629372.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18731.74-3648.9623430.3113290.42-13686.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.62-176.33-222.9536.834.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6793.00-28098.58-40434.65-32189.84-29695.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29770.1257868.6957868.6957868.6957868.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22977.1129770.1217434.0425678.8528173.00
净利润(万元)---33.97--1775.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------856.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--835.88--420.51--
长期待摊费用摊销(万元)------11.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.13--5.19--
固定资产报废损失(万元)--3318.76--3.24--
公允价值变动损失(万元)---290.27---104.93--
财务费用(万元)--5376.07--1743.16--
投资损失(万元)--126.83---220.43--
递延所得税资产减少(万元)--650.12--150.54--
递延所得税负债增加(万元)---256.74---30.48--
存货的减少(万元)---23377.21---8386.06--
经营性应收项目的减少(万元)---17602.89---40239.66--
经营性应付项目的增加(万元)--15469.60--1059.20--
其他(万元)--24.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------41117.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29770.12--25678.85--
减:现金的期初余额(万元)--57868.69--57868.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------32189.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------333.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-27
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