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中国重汽(000951)现金流量表图
中国重汽(000951)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1671045.44565585.503953147.713204224.432362562.89
收到的税费返还(万元)16326.081982.1020407.9319140.9913673.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49818.3523819.0966021.3577828.6765840.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1737189.87591386.694039576.993301194.092442077.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1581940.56828730.383167649.752509556.061738835.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79982.5440219.61126086.57113276.7874302.17
支付的各项税费(万元)68417.7226168.62126148.9597681.0562780.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72196.1615153.7991997.8879565.3261858.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1802536.98910272.403511883.152800079.211937777.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-65347.11-318885.71527693.84501114.88504299.75
收回投资收到的现金(万元)350000.00140000.00635000.00310000.00210000.00
取得投资收益收到的现金(万元)260.88174.384222.341642.290.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.420.00676.59419.8422.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)350295.30140174.38639898.93312062.14210022.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16439.3311270.1936321.6536209.0830564.68
投资支付的现金(万元)470000.00190000.00985000.00645000.00450000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)486439.33201270.191021321.65681209.08480564.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136144.03-61095.82-381422.72-369146.95-270542.35
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.002149.920.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22785.080.00115985.4069167.7625805.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.0027930.0015680.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22785.080.00115985.4069167.7625805.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22785.080.00-113835.48-69167.76-25805.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-224276.23-379981.5332435.6462800.18207952.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1155566.721155566.721123131.081123131.081123131.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)931290.49775585.191155566.721185931.261331083.11
净利润(万元)93990.78--186858.08--84454.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------19482.51
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1029.82--2068.67--1036.42
长期待摊费用摊销(万元)--------0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-71.69---31.05---8.37
固定资产报废损失(万元)23130.96--43668.68--0.60
公允价值变动损失(万元)-295.62-------838.14
财务费用(万元)192.45--517.34--981.15
投资损失(万元)2396.59---4222.34--0.00
递延所得税资产减少(万元)-2406.79--15069.47--1075.95
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)132538.30--33396.87--78274.79
经营性应收项目的减少(万元)-608677.18---1155958.11---107686.16
经营性应付项目的增加(万元)285785.67--1380206.02--406090.72
其他(万元)-----282.56----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------504299.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)931290.49--1155566.72--1331083.11
减:现金的期初余额(万元)1155566.72--1123131.08--1123131.08
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------207952.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-312024-08-23
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