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神火股份(000933)现金流量表图
神火股份(000933)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3331798.642259638.671080719.963943720.802965793.49
收到的税费返还(万元)14692.217469.681742.1512594.449831.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)82804.7652446.9624328.0476091.2364887.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3429295.622319555.311106790.164032406.473040512.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2064703.541428442.50746257.012352159.231719444.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)295566.68191283.1898323.85418451.92294192.68
支付的各项税费(万元)277943.37176993.4273970.61426663.69335045.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)101254.9279152.8619463.0063279.4356372.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2739468.501875871.95938014.483260554.272405054.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)689827.12443683.36168775.68771852.20635457.51
收回投资收到的现金(万元)------1000.001024.50
取得投资收益收到的现金(万元)21882.1621750.00--15516.7211279.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3298.352203.63355.876571.255206.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7000.017000.017000.016962.89--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25501.551363.88237.3376688.9373257.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57682.0732317.527593.21106739.7990767.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61600.2637036.7520886.89132829.2293814.64
投资支付的现金(万元)87080.5444137.0418637.501400.0020204.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)41842.6321746.7510561.4053169.4464606.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190523.43102920.5450085.79187398.66178626.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-132841.37-70603.01-42492.58-80658.88-87858.42
吸收投资收到的现金(万元)822.90782.90517.702309.001325.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--782.90517.70--1325.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1529232.011375246.58495411.021372188.131266113.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55860.6424456.733581.37425511.1732260.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1585915.541400486.20499510.091800008.311299699.24
偿还债务支付的现金(万元)1009668.16579362.98261762.181926393.221438852.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)170093.55166822.1223462.19328941.90251491.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--43278.0220000.00--46763.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)499414.60453144.27205488.94673969.37344231.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1679176.301199329.37490713.312929304.492034574.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-93260.76201156.848796.78-1129296.18-734875.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)415.42393.74242.77854.56577.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)464140.42574630.92135322.65-437248.30-186699.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151569.82151569.82151569.82588818.12588818.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)615710.24726200.74286892.47151569.82402118.88
净利润(万元)--225034.78--479790.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1905.59--9500.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6289.10--9191.73--
长期待摊费用摊销(万元)--18985.77--35818.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---516.31---5162.47--
固定资产报废损失(万元)--1010.59--1586.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16581.19--48718.90--
投资损失(万元)---25297.70---66503.45--
递延所得税资产减少(万元)---4358.12---12312.62--
递延所得税负债增加(万元)---4310.46--6794.33--
存货的减少(万元)--39538.94---54633.62--
经营性应收项目的减少(万元)--33576.62--296240.47--
经营性应付项目的增加(万元)--57767.39---135371.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--443683.36--771852.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--726200.74--151569.82--
减:现金的期初余额(万元)--151569.82--588818.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--574630.92---437248.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6412.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--183.24--452.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-212025-04-212025-03-242024-10-21
更新时间2025-10-212025-08-212025-04-222025-03-252024-10-22
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