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众合科技(000925)现金流量表图
众合科技(000925)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134435.2187957.9441375.25233135.90109730.10
收到的税费返还(万元)1350.38638.35527.64370.36543.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4147.191220.84484.662695.12740.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139932.7789817.1342387.55236201.39111014.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106280.9581132.6139557.79141500.53103889.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36192.5924368.3114470.6644752.4036511.32
支付的各项税费(万元)10459.768624.005465.907646.437044.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27187.5321813.5012137.8221977.1125277.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180120.84135938.4271632.16215876.48172722.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40188.07-46121.29-29244.6120324.90-61708.82
收回投资收到的现金(万元)11243.1110000.0010000.003357.974180.54
取得投资收益收到的现金(万元)1521.991061.83621.503515.7662.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.830.180.0215.404.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1249.74--0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14023.6611062.0110621.527008.394247.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38213.4226891.5917671.7358300.7140384.07
投资支付的现金(万元)11228.358820.355655.5523764.3712396.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49441.7835711.9423327.2882065.0852780.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35418.11-24649.93-12705.75-75056.69-48532.49
吸收投资收到的现金(万元)165.00--0.0090641.7080269.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.0023187.7012494.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138962.2493237.4621552.95151573.39117586.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--7000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139127.2493237.4621552.95253255.10204855.98
偿还债务支付的现金(万元)99814.2556866.4116203.7794664.6257710.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6457.194847.852447.909712.306219.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--239.05239.05505.440.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10615.347100.222794.06--10646.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116886.7968814.4821445.73116604.3974576.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22240.4524422.97107.22136650.71130279.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.70204.94-28.8328.79-2.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53529.43-46143.30-41871.9781947.7120035.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170260.02170260.02170260.0288312.3188312.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116730.59124116.72128388.06170260.02108347.82
净利润(万元)---5509.12--5246.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--502.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3901.93--7487.12--
长期待摊费用摊销(万元)--860.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.96--2.81--
固定资产报废损失(万元)--0.06--7369.82--
公允价值变动损失(万元)---75.43--392.30--
财务费用(万元)--4582.09--7754.86--
投资损失(万元)---794.11---5762.19--
递延所得税资产减少(万元)---3389.34---2886.29--
递延所得税负债增加(万元)---180.45--225.97--
存货的减少(万元)---10777.92---12755.04--
经营性应收项目的减少(万元)---1991.12---31725.24--
经营性应付项目的增加(万元)---37901.22--32825.63--
其他(万元)------1845.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46121.29------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124116.72--170260.02--
减:现金的期初余额(万元)--170260.02--88312.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46143.30------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--260.05------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-212025-04-292025-04-242024-10-30
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