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金陵药业(000919)现金流量表图
金陵药业(000919)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240491.16160045.2672944.01326676.36232963.74
收到的税费返还(万元)0.000.000.00148.560.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5039.313306.611942.964683.486330.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)245530.47163351.8774886.96331508.39239294.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122637.0285284.8438785.13170557.18135611.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92751.8463307.4634286.02116006.0583722.53
支付的各项税费(万元)8039.985098.601928.999352.407426.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13172.408076.545663.1620173.7115698.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236601.24161767.4480663.30316089.33242458.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8929.231584.43-5776.3315419.06-3164.52
收回投资收到的现金(万元)96457.6970081.4341541.8973990.0742191.73
取得投资收益收到的现金(万元)1653.731597.90582.483692.021488.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.9917.940.302210.0080.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98130.4171697.2642124.6779892.0843760.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8589.417333.518030.8520162.9618117.77
投资支付的现金(万元)147920.00122120.0075912.73131499.61102255.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156509.41129453.5183943.58151662.57120372.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58379.00-57756.24-41818.91-71770.49-76612.00
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.0074400.0074263.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.0015000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.0089400.0074263.23
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7639.42752.2592.216333.686227.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--105.000.00--8.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)607.58----2424.5632.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8246.99752.2592.218758.246260.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8246.99-752.25-92.2180641.7668003.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.041.760.703.731.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57695.73-56922.30-47686.7524294.06-11772.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158136.80158136.80158136.80133842.74133842.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100441.07101214.49110450.05158136.80122070.51
净利润(万元)--5041.69--1795.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--190.11--9356.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--983.99--1912.01--
长期待摊费用摊销(万元)--714.27--820.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.50---2134.33--
固定资产报废损失(万元)------431.11--
公允价值变动损失(万元)---1201.33---1438.75--
财务费用(万元)--255.70--274.44--
投资损失(万元)---1182.43---3961.68--
递延所得税资产减少(万元)--3.46--411.46--
递延所得税负债增加(万元)--105.04---144.61--
存货的减少(万元)--2939.63--1878.69--
经营性应收项目的减少(万元)---4862.39---9062.67--
经营性应付项目的增加(万元)---8202.58--1101.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1584.43--15419.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101214.49--158136.80--
减:现金的期初余额(万元)--158136.80--133842.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---56922.30--24294.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--152.86--617.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-03-312025-10-27
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