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泸天化(000912)现金流量表图
泸天化(000912)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336132.42247979.00172581.04588662.48468137.64
收到的税费返还(万元)------445.2910.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8535.326333.244997.5617230.3717586.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)344667.74254312.24177578.60606338.13485734.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)289954.54215016.94151655.38477928.08399245.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39399.1328545.5315265.3856983.6743137.91
支付的各项税费(万元)7347.215828.051456.3719818.2115201.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7085.614434.542098.3616656.9011276.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)343786.50253825.05170475.50571386.86468860.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)881.24487.187103.1134951.2716874.05
收回投资收到的现金(万元)164828.58128000.0078000.00310671.42212755.01
取得投资收益收到的现金(万元)1149.37807.74529.264716.613614.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9437.93107.4194.780.308.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175415.88128915.1578624.04315388.33237303.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33085.6616448.394704.4035441.5824481.12
投资支付的现金(万元)63000.0058000.0030000.00307500.00245500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)40552.78--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136638.4474448.3934704.40342941.58276981.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38777.4554466.7643919.64-27553.26-39677.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)293.22----10000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)116706.13--26000.00108804.19159453.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116999.3594197.2026000.00118804.19169453.42
偿还债务支付的现金(万元)57679.6743223.1811215.3127125.2438255.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)852.84608.88369.223219.422432.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107186.53--34778.08157811.18152671.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165719.03117888.8646362.61188155.84193587.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48719.68-23691.66-20362.61-69351.65-24134.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.08-0.40--0.990.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9060.9131261.8830660.14-61952.64-46937.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67683.5960125.9160125.91122078.55130429.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58622.6891387.8090786.0560125.9183491.60
净利润(万元)--4577.17--7615.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2752.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--468.10--600.73--
长期待摊费用摊销(万元)------850.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.70---2.80--
固定资产报废损失(万元)--13690.64--17.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1139.78--3301.15--
投资损失(万元)---874.66---3424.65--
递延所得税资产减少(万元)--740.97--471.30--
递延所得税负债增加(万元)---466.22---529.00--
存货的减少(万元)---5331.67---2081.00--
经营性应收项目的减少(万元)--12182.63--21268.27--
经营性应付项目的增加(万元)---28149.42---25710.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------34951.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91387.80--60125.91--
减:现金的期初余额(万元)--60125.91--122078.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------61952.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3528.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292025-10-26
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