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法尔胜(000890)现金流量表图
法尔胜(000890)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18805.0211201.9434998.5039482.1624912.86
收到的税费返还(万元)----6.351.171.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)643.2538.408141.62222.19180.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19448.2811240.3443146.4839705.5225094.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14590.958438.3128099.2830883.7320914.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2347.551226.875340.203718.252441.16
支付的各项税费(万元)337.06117.821000.32964.18803.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)761.77276.887522.851383.26865.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18037.3310059.8741962.6536949.4225024.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1410.951180.471183.832756.1169.65
收回投资收到的现金(万元)----22563.3222563.3222563.32
取得投资收益收到的现金(万元)1865.871128.35702.81700.95700.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.00--5.440.490.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1924.871128.3523271.5723264.7723264.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1131.31242.0232.59198.18151.22
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1131.31242.0232.59198.18151.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)793.56886.3323238.9823066.5923113.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36923.7019484.9082466.8265267.2447436.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7442.15----16439.474747.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44365.8553475.80197451.4181706.7152184.18
偿还债务支付的现金(万元)42222.6121284.9083599.7066362.4848979.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1516.00760.983457.012639.211894.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2998.75----37903.9025499.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46737.3652193.87223250.74106905.5976374.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2371.521281.93-25799.33-25198.87-24189.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-167.013348.73-1376.52623.83-1007.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)460.80460.801837.321837.321837.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293.793809.53460.802461.14830.26
净利润(万元)-2950.47---14652.81---2830.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.17------276.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)63.00--189.78--101.42
长期待摊费用摊销(万元)155.70------415.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.13--1.62--0.84
固定资产报废损失(万元)----3307.72----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1633.85--4588.17--1862.28
投资损失(万元)-1865.87---702.81---700.95
递延所得税资产减少(万元)-5.51---1035.80--105.75
递延所得税负债增加(万元)-28.39---319.53---43.16
存货的减少(万元)-1107.55--3306.87--979.35
经营性应收项目的减少(万元)1377.20--7544.43--1371.57
经营性应付项目的增加(万元)2030.63---8026.89---3192.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1410.95------69.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)293.79--460.80--830.26
减:现金的期初余额(万元)460.80--1837.32--1837.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-167.01-------1007.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)646.67--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)46.75------94.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
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