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中洲控股(000042)现金流量表图
中洲控股(000042)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)878594.46615365.91382958.54923192.68539116.01
收到的税费返还(万元)11171.359646.219646.216977.565136.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6766.684839.894335.239480.927146.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)896532.49629852.02396939.99939651.16551399.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195675.62113607.8747106.91182473.41142234.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30285.9422892.7812634.5345707.2935117.66
支付的各项税费(万元)109708.1582585.5248518.1192599.2127304.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51065.8738139.5322419.2253248.1336737.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)386735.58257225.70130678.77374028.03241394.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)509796.91372626.32266261.21565623.13310005.05
收回投资收到的现金(万元)1332.601332.601314.891260.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1388.22--17.712920.352920.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.536.672.9066.76668.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11879.56----4498.440.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)201638.47----41088.0328638.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216261.3890700.1338062.8449833.5732227.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)278.21247.96200.58800.62715.37
投资支付的现金(万元)16.5016.500.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)219890.00----41025.0028595.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220184.71129054.4630200.5841825.6229310.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3923.33-38354.337862.258007.952917.38
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00500.000.00103200.0083200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)516.20----2188.571306.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1516.20678.740.74105388.5784506.91
偿还债务支付的现金(万元)66696.1542681.8726852.74113087.03101169.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32749.6123133.0312570.1378190.1155116.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)177803.08----201625.38101296.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)277248.84243448.71217119.88392902.53257581.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-275732.64-242769.97-217119.14-287513.96-173075.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.96-2.01-0.403.84-0.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)230138.9991500.0257003.93286120.96139847.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)364356.85364356.85364356.8578235.8878235.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)594495.83455856.87421360.77364356.85218083.07
净利润(万元)--18563.16---250561.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------177161.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.62--89.31--
长期待摊费用摊销(万元)------1532.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1454.87---65.63--
固定资产报废损失(万元)--11432.21--1840.47--
公允价值变动损失(万元)---13.47------
财务费用(万元)--23001.43--69936.09--
投资损失(万元)---23164.20--4270.66--
递延所得税资产减少(万元)---542.32--56319.74--
递延所得税负债增加(万元)--1095.54---1235.85--
存货的减少(万元)--9588.21--112897.23--
经营性应收项目的减少(万元)---39466.81---97147.09--
经营性应付项目的增加(万元)--364968.76--462219.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------565623.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--455856.87--364356.85--
减:现金的期初余额(万元)--364356.85--78235.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------286120.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8704.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2775.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
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